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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 533.00 | 323 747.00 | 65 786.00 | 389 533.00 |
AH Fonds commercial | 8 776 521.00 | 582 096.00 | 8 194 425.00 | 8 776 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 614 300.00 | 1 335 393.00 | 2 278 907.00 | 3 614 300.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 371 125.00 | 121 286.00 | 249 839.00 | 371 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 598.00 | 1 203 986.00 | 413 612.00 | 1 617 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 408.00 | 1 375 598.00 | 880 810.00 | 2 256 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 223 963.00 | 4 942 106.00 | 12 281 857.00 | 17 223 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 523.00 | | 90 523.00 | 90 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 655.00 | 13 447.00 | 956 207.00 | 969 655.00 |
BZ Autres créances | 236 586.00 | | 236 586.00 | 236 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 893.00 | | 665 893.00 | 665 893.00 |
CF Disponibilités | 2 669 820.00 | | 2 669 820.00 | 2 669 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 631.00 | | 155 631.00 | 155 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 560.00 | 13 447.00 | 4 780 112.00 | 4 793 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 017 523.00 | 4 955 554.00 | 17 061 969.00 | 22 017 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
CU Autres participations | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 643 355.00 | 643 355.00 | | 643 355.00 |
DH Report à nouveau | 3 903 843.00 | 3 190 898.00 | | 3 903 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 996.00 | 821 965.00 | | 1 146 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 8 995 893.00 | 7 956 218.00 | | 8 995 893.00 |
DP Provisions pour risques | 353 730.00 | 114 087.00 | | 353 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 730.00 | 114 087.00 | | 353 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 140 115.00 | 7 527 709.00 | | 6 140 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 202.00 | 171 083.00 | | 249 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 995.00 | 601 205.00 | | 350 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 849.00 | 769 485.00 | | 897 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
EA Autres dettes | 23 669.00 | 40 962.00 | | 23 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 712 346.00 | 9 110 445.00 | | 7 712 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 061 969.00 | 17 180 749.00 | | 17 061 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 360.00 | 2 970 622.00 | | 4 814 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 503.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 202.00 | | | 249 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 032 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 032 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 043 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 193 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 934 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 921.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475.00 | 2 300.00 | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 3 221.00 | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 25 088.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | 20 128.00 | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 730.00 | 582 874.00 | | 353 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 711.00 | 628 089.00 | | 354 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 696.00 | -624 869.00 | | -351 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 824.00 | 50 010.00 | | 112 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 044.00 | 327 293.00 | | 490 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 236.00 | 11 240 100.00 | | 11 116 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 969 240.00 | 10 418 135.00 | | 9 969 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 996.00 | 821 965.00 | | 1 146 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 182.00 | 117 557.00 | | 12 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 101 913.00 | | 227 780.00 | 17 101 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921.00 | 186 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 731.00 | 17 223 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 294.00 | 12 780 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 516.00 | 4 257 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 782 291.00 | | 62 356.00 | 12 782 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 964.00 | | 164 017.00 | 4 133 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 658.00 | | 1 407.00 | 185 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 242.00 | 663 578.00 | 104 810.00 | 3 801 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 896.00 | 192 538.00 | 64 294.00 | 1 530 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 345.00 | 471 041.00 | 40 516.00 | 2 270 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 087.00 | 353 730.00 | 114 087.00 | 114 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 087.00 | 353 730.00 | 114 087.00 | 114 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 202.00 | 249 202.00 | | 249 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 995.00 | 350 995.00 | | 350 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
UX Autres créances clients | 969 655.00 | 942 762.00 | 26 893.00 | 969 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 139 822.00 | 1 325 463.00 | 3 546 805.00 | 6 139 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 384.00 | | | 1 387 384.00 |
VP Divers | 236 586.00 | 236 586.00 | | 236 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 849.00 | 897 849.00 | | 897 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 631.00 | 155 631.00 | | 155 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 043.00 | 1 397 609.00 | 126 434.00 | 1 524 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 712 346.00 | 2 897 986.00 | 3 546 805.00 | 7 712 346.00 |