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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 470.00 | 380 246.00 | 11 224.00 | 391 470.00 |
AH Fonds commercial | 8 776 521.00 | 582 096.00 | 8 194 425.00 | 8 776 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 614 300.00 | 1 150 651.00 | 2 463 649.00 | 3 614 300.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 372 263.00 | 102 821.00 | 269 442.00 | 372 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 006.00 | 985 784.00 | 557 221.00 | 1 543 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 122.00 | 1 181 740.00 | 1 032 382.00 | 2 214 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 101 913.00 | 4 383 338.00 | 12 718 576.00 | 17 101 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 340.00 | 8 584.00 | 847 756.00 | 856 340.00 |
BZ Autres créances | 324 514.00 | | 324 514.00 | 324 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 603.00 | | 605 603.00 | 605 603.00 |
CF Disponibilités | 2 440 886.00 | | 2 440 886.00 | 2 440 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 069.00 | | 134 069.00 | 134 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 757.00 | 8 584.00 | 4 462 174.00 | 4 470 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 572 671.00 | 4 391 921.00 | 17 180 749.00 | 21 572 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
CU Autres participations | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 643 355.00 | 643 355.00 | | 643 355.00 |
DH Report à nouveau | 3 190 898.00 | 2 367 694.00 | | 3 190 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 965.00 | 823 204.00 | | 821 965.00 |
DL TOTAL (I) | 7 956 218.00 | 7 134 253.00 | | 7 956 218.00 |
DP Provisions pour risques | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 527 709.00 | 8 926 355.00 | | 7 527 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 083.00 | 187 467.00 | | 171 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 205.00 | 650 567.00 | | 601 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 485.00 | 1 159 468.00 | | 769 485.00 |
EA Autres dettes | 40 962.00 | 35 809.00 | | 40 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 110 445.00 | 10 959 667.00 | | 9 110 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 749.00 | 18 093 920.00 | | 17 180 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 622.00 | 3 433 280.00 | | 2 970 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 918.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 130 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 130 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 171 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 396 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 322 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | 12 507.00 | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 1 163.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | 13 670.00 | | 3 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 088.00 | 135.00 | | 25 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 128.00 | 3 685.00 | | 20 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 874.00 | | | 582 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 089.00 | 3 820.00 | | 628 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 869.00 | 9 850.00 | | -624 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 010.00 | 95 402.00 | | 50 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 293.00 | 411 782.00 | | 327 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 240 100.00 | 12 133 744.00 | | 11 240 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 418 135.00 | 11 310 540.00 | | 10 418 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 965.00 | 823 204.00 | | 821 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 557.00 | 123 840.00 | | 117 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 084 059.00 | | | 17 084 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 101 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 133 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030 089.00 | | | 4 030 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 470.00 | | | 4 170 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 151.00 | 757 564.00 | 126 473.00 | 3 170 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 601.00 | 230 754.00 | 34 459.00 | 1 334 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 549.00 | 526 810.00 | 92 014.00 | 1 835 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 083.00 | 171 083.00 | | 171 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 205.00 | 601 205.00 | | 601 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
UX Autres créances clients | 856 340.00 | 839 174.00 | 17 166.00 | 856 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 527 207.00 | 1 387 384.00 | 4 459 862.00 | 7 527 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398 230.00 | | | 1 398 230.00 |
VP Divers | 324 514.00 | 324 514.00 | | 324 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 485.00 | 769 485.00 | | 769 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 687.00 | 1 358 980.00 | 116 707.00 | 1 475 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 110 445.00 | 2 970 622.00 | 4 459 862.00 | 9 110 445.00 |