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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 789.00 | 368 693.00 | 47 095.00 | 415 789.00 |
AH Fonds commercial | 8 776 521.00 | | 8 776 521.00 | 8 776 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 614 299.00 | 965 907.00 | 2 648 392.00 | 3 614 299.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 372 262.00 | 83 091.00 | 289 171.00 | 372 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 168.00 | 744 951.00 | 790 216.00 | 1 535 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 464.00 | 1 007 506.00 | 1 250 958.00 | 2 258 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 074.00 | | 105 074.00 | 105 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 084 059.00 | 3 170 150.00 | 13 913 908.00 | 17 084 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 246.00 | | 101 246.00 | 101 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 737.00 | 5 998.00 | 1 313 739.00 | 1 319 737.00 |
BZ Autres créances | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 679.00 | | 574 679.00 | 574 679.00 |
CF Disponibilités | 1 999 681.00 | | 1 999 681.00 | 1 999 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 747.00 | | 116 747.00 | 116 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 009.00 | 5 998.00 | 4 180 011.00 | 4 186 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 270 068.00 | 3 176 148.00 | 18 093 919.00 | 21 270 068.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 643 354.00 | | | 643 354.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 694.00 | | | 2 367 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 203.00 | | | 823 203.00 |
DL TOTAL (I) | 7 134 252.00 | | | 7 134 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 355.00 | | | 8 926 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 467.00 | | | 187 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 567.00 | | | 650 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 468.00 | | | 1 159 468.00 |
EA Autres dettes | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 959 667.00 | | | 10 959 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 093 919.00 | | | 18 093 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 279.00 | | | 3 433 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 968 449.00 | | 11 968 449.00 | 11 968 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 968 449.00 | | 11 968 449.00 | 11 968 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 123 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 839 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 696 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 782.00 | | | 411 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 133 743.00 | | | 12 133 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 310 540.00 | | | 11 310 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 203.00 | | | 823 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 840.00 | | | 123 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 569 629.00 | | 1 043 641.00 | 16 569 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 703.00 | 52 508.00 | 17 084 059.00 | 476 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 410.00 | 12 806 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 703.00 | 46 097.00 | 4 170 469.00 | 476 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 742 853.00 | | 70 167.00 | 12 742 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 797.00 | | 973 473.00 | 3 719 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 476 703.00 | | | 476 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 567.00 | 841 406.00 | 48 823.00 | 2 377 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060 933.00 | 280 079.00 | 6 410.00 | 1 060 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 634.00 | 561 327.00 | 42 412.00 | 1 316 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 301.00 | 1 472.00 | 775.00 | 5 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 301.00 | 1 472.00 | 775.00 | 5 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 301.00 | 1 472.00 | 775.00 | 5 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 567.00 | 650 567.00 | | 650 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 895.00 | 530 895.00 | | 530 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 883.00 | 361 883.00 | | 361 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 742.00 | | | 1 307 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 925 437.00 | 1 399 049.00 | 5 017 660.00 | 8 925 437.00 |
VI Groupe et associés | 185 634.00 | 185 634.00 | | 185 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 507.00 | | | 1 300 507.00 |
VP Divers | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 362.00 | 142 362.00 | | 142 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 476.00 | 1 510 402.00 | 105 074.00 | 1 615 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 959 667.00 | 3 433 279.00 | 5 017 660.00 | 10 959 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349 608.00 | | | 349 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
ST Autres comptes | 1 184 392.00 | | | 1 184 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 687.00 | | | 533 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 869.00 | | | 142 869.00 |
YT Sous‐traitance | 622 293.00 | | | 622 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477 446.00 | | | 477 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 598 693.00 | | | 2 598 693.00 |