| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 271.00 | 341 503.00 | 78 768.00 | 420 271.00 |
AH Fonds commercial | 8 776 521.00 | 582 096.00 | 8 194 425.00 | 8 776 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 614 300.00 | 1 520 136.00 | 2 094 164.00 | 3 614 300.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 371 125.00 | 138 038.00 | 233 087.00 | 371 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 213.00 | 1 405 703.00 | 312 510.00 | 1 718 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 002.00 | 1 566 727.00 | 789 275.00 | 2 356 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 441.00 | | 97 441.00 | 97 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 466 098.00 | 5 554 203.00 | 11 911 895.00 | 17 466 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 919.00 | 20 142.00 | 645 777.00 | 665 919.00 |
BZ Autres créances | 321 034.00 | | 321 034.00 | 321 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 502.00 | 13 841.00 | 185 661.00 | 199 502.00 |
CF Disponibilités | 3 636 728.00 | | 3 636 728.00 | 3 636 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 038.00 | | 154 038.00 | 154 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 197.00 | 33 983.00 | 5 094 214.00 | 5 128 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 594 295.00 | 5 588 186.00 | 17 006 109.00 | 22 594 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
CU Autres participations | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 643 355.00 | 643 355.00 | | 643 355.00 |
DH Report à nouveau | 4 832 798.00 | 3 903 843.00 | | 4 832 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 840.00 | 1 146 996.00 | | 1 458 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 300.00 | 1 700.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 10 236 293.00 | 8 995 893.00 | | 10 236 293.00 |
DP Provisions pour risques | 158 176.00 | 353 730.00 | | 158 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 176.00 | 353 730.00 | | 158 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820 056.00 | 6 140 115.00 | | 4 820 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 241.00 | 249 202.00 | | 404 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 377.00 | 350 995.00 | | 343 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 649.00 | 897 849.00 | | 1 032 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 516.00 | | |
EA Autres dettes | 11 316.00 | 23 669.00 | | 11 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 640.00 | 7 712 346.00 | | 6 611 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 006 109.00 | 17 061 969.00 | | 17 006 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 241.00 | | | 404 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 083 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 083 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 107 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 268 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 599.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 202 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 2 475.00 | | 20 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 554.00 | | | 195 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 954.00 | 3 015.00 | | 215 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 60.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 111.00 | 921.00 | | 32 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 111.00 | 354 711.00 | | 92 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 843.00 | -351 696.00 | | 123 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 580.00 | 112 824.00 | | 161 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 689.00 | 490 044.00 | | 592 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 587 558.00 | 11 116 236.00 | | 11 587 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 718.00 | 9 969 240.00 | | 10 128 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 840.00 | 1 146 996.00 | | 1 458 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 652.00 | 12 182.00 | | 6 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 223 963.00 | | 296 157.00 | 17 223 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 184 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 023.00 | 17 466 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 811 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 923.00 | 4 470 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780 354.00 | | 30 738.00 | 12 780 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257 465.00 | | 264 554.00 | 4 257 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 144.00 | | 865.00 | 186 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360 010.00 | 631 908.00 | 19 811.00 | 4 360 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659 140.00 | 202 499.00 | | 1 659 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 870.00 | 429 409.00 | 19 811.00 | 2 700 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 730.00 | | 195 554.00 | 353 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 730.00 | | 195 554.00 | 353 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 377.00 | 343 377.00 | | 343 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 649.00 | 1 032 649.00 | | 1 032 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 441.00 | | 97 441.00 | 97 441.00 |
UX Autres créances clients | 665 919.00 | 634 913.00 | 31 006.00 | 665 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 819 486.00 | 1 273 025.00 | 2 696 294.00 | 4 819 486.00 |
VI Groupe et associés | 403 961.00 | 403 961.00 | | 403 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 336.00 | | | 1 320 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 034.00 | 321 034.00 | | 321 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 927.00 | 1 173 480.00 | 128 447.00 | 1 301 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 640.00 | 3 065 179.00 | 2 696 294.00 | 6 611 640.00 |