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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 240.00 | 262 502.00 | 98 737.00 | 361 240.00 |
AH Fonds commercial | 15 557 487.00 | 582 096.00 | 14 975 391.00 | 15 557 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 614 299.00 | 1 843 434.00 | 1 770 865.00 | 3 614 299.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 369 908.00 | 165 770.00 | 204 137.00 | 369 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 280.00 | 1 728 182.00 | 558 098.00 | 2 286 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854 848.00 | 1 879 767.00 | 975 080.00 | 2 854 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 552 200.00 | | 1 552 200.00 | 1 552 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 500 612.00 | 6 461 754.00 | 44 038 858.00 | 50 500 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 519.00 | | 274 519.00 | 274 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 494.00 | 38 687.00 | 1 206 807.00 | 1 245 494.00 |
BZ Autres créances | 316 972.00 | | 316 972.00 | 316 972.00 |
CF Disponibilités | 4 615 499.00 | | 4 615 499.00 | 4 615 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 657.00 | 38 687.00 | 6 522 969.00 | 6 561 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 062 269.00 | 6 500 441.00 | 50 561 828.00 | 57 062 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
CU Autres participations | 23 768 220.00 | | 23 768 220.00 | 23 768 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 643 354.00 | | | 643 354.00 |
DH Report à nouveau | 6 919 644.00 | | | 6 919 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520 705.00 | | | 4 520 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600.00 | | | 600.00 |
DK Provisions réglementées | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DL TOTAL (I) | 15 402 377.00 | | | 15 402 377.00 |
DP Provisions pour risques | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272 960.00 | | | 3 272 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 179 772.00 | | | 27 179 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 230.00 | | | 1 184 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 713.00 | | | 1 766 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552 200.00 | | | 1 552 200.00 |
EA Autres dettes | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 001 275.00 | | | 35 001 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 561 828.00 | | | 50 561 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 300 351.00 | | | 11 300 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 424 826.00 | | 21 424 826.00 | 21 424 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 424 826.00 | | 21 424 826.00 | 21 424 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 473 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 990 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 274 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 619 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 854 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 847 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 590.00 | | | -40 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 297.00 | | | 533 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753 340.00 | | | 1 753 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 605 963.00 | | | 21 605 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085 258.00 | | | 17 085 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 520 705.00 | | | 4 520 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 768 461.00 | | 25 877 260.00 | 24 768 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 342.00 | 23 899 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 109.00 | 50 500 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 533 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 767.00 | 7 067 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 532 007.00 | | 1 020.00 | 19 532 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 135.00 | | 2 127 442.00 | 5 084 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 319.00 | | 23 748 798.00 | 152 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242 520.00 | 669 663.00 | 32 524.00 | 5 242 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 212.00 | 219 726.00 | | 1 886 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356 308.00 | 449 937.00 | 32 524.00 | 3 356 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 179 773.00 | 5 827 395.00 | 17 081 903.00 | 27 179 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 230.00 | 1 184 230.00 | | 1 184 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552 200.00 | 1 552 200.00 | | 1 552 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 495.00 | 1 201 290.00 | 44 205.00 | 1 245 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272 961.00 | 924 415.00 | 1 936 240.00 | 3 272 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 357 924.00 | | | 8 357 924.00 |
VP Divers | 316 972.00 | 316 972.00 | | 316 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766 714.00 | 1 766 714.00 | | 1 766 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 376.00 | 1 619 617.00 | 175 759.00 | 1 795 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 001 276.00 | 11 300 352.00 | 19 018 143.00 | 35 001 276.00 |