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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
AN Terrains | 11 397.00 | 8 371.00 | 3 026.00 | 11 397.00 |
AP Constructions | 84 111.00 | 81 180.00 | 2 930.00 | 84 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 816.00 | 436 329.00 | 113 486.00 | 549 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 708.00 | 79 413.00 | 26 295.00 | 105 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 224.00 | 609 514.00 | 274 710.00 | 884 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
BN En cours de production de biens | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 513.00 | | 323 513.00 | 323 513.00 |
BZ Autres créances | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 184 761.00 | | 184 761.00 | 184 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 942.00 | | 645 942.00 | 645 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 167.00 | 609 514.00 | 920 652.00 | 1 530 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DG Autres réserves | 341 402.00 | | | 341 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468.00 | | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 576 436.00 | | | 576 436.00 |
DP Provisions pour risques | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 109.00 | | | 168 109.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 392.00 | | | 341 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 652.00 | | | 920 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 927.00 | | | 324 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 319.00 | 844.00 | 1 543 163.00 | 1 542 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 319.00 | 844.00 | 1 543 163.00 | 1 542 319.00 |
FM Production stockée | | | -7 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 309.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 691.00 | | | 1 558 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 630.00 | | | 1 481 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 804.00 | | 32 213.00 | 852 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 884 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 751 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 611.00 | | 32 213.00 | 719 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 997.00 | 71 309.00 | 792.00 | 538 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 776.00 | 71 309.00 | 792.00 | 534 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 518.00 | | 5 693.00 | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | | 5 693.00 | 8 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 323 513.00 | | | 323 513.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 109.00 | 43 645.00 | 16 465.00 | 60 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VP Divers | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 997.00 | 365 260.00 | 13 737.00 | 378 997.00 |
VW T.V.A. | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 392.00 | 324 927.00 | 16 465.00 | 341 392.00 |