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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
AN Terrains | 11 397.00 | 11 256.00 | 141.00 | 11 397.00 |
AP Constructions | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 302.00 | 597 429.00 | 146 873.00 | 744 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 933.00 | 130 251.00 | 69 683.00 | 199 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 806.00 | 827 267.00 | 345 539.00 | 1 172 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
BN En cours de production de biens | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 960.00 | | 374 960.00 | 374 960.00 |
BZ Autres créances | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 194 008.00 | | 194 008.00 | 194 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 036.00 | | 745 036.00 | 745 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 842.00 | 827 267.00 | 1 090 575.00 | 1 917 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 401 530.00 | | | 401 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107.00 | | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 633 569.00 | | | 633 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 571.00 | | | 126 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 533.00 | | | 178 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 006.00 | | | 457 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 575.00 | | | 1 090 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 664.00 | | | 359 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 241.00 | | 84 232.00 | 1 097 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 667.00 | 1 172 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 667.00 | 1 039 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 678.00 | | 83 732.00 | 964 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 107.00 | | 500.00 | 13 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 258.00 | 84 064.00 | 6 055.00 | 749 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 037.00 | 84 064.00 | 6 055.00 | 745 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 571.00 | 126 571.00 | | 126 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 374 960.00 | 374 960.00 | | 374 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 241.00 | 50 899.00 | 97 342.00 | 148 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 518.00 | 423 911.00 | 13 607.00 | 437 518.00 |
VW T.V.A. | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 006.00 | 359 664.00 | 97 342.00 | 457 006.00 |