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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
AN Terrains | 11 397.00 | 10 828.00 | 569.00 | 11 397.00 |
AP Constructions | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 827.00 | 533 095.00 | 144 732.00 | 677 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 343.00 | 117 002.00 | 74 340.00 | 191 343.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 241.00 | 749 258.00 | 347 983.00 | 1 097 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
BN En cours de production de biens | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 126.00 | | 365 126.00 | 365 126.00 |
BZ Autres créances | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 177 302.00 | | 177 302.00 | 177 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 783.00 | | 755 783.00 | 755 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 024.00 | 749 258.00 | 1 103 766.00 | 1 853 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DG Autres réserves | 384 365.00 | | | 384 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227.00 | | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 607 757.00 | | | 607 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 105.00 | | | 127 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 352.00 | | | 206 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 009.00 | | | 496 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 766.00 | | | 1 103 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 797.00 | | | 402 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 587.00 | | 90 703.00 | 1 012 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 13 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 1 097 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 964 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 125.00 | | 90 703.00 | 879 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 218.00 | 75 190.00 | 5 150.00 | 679 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 997.00 | 75 190.00 | 5 150.00 | 674 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 352.00 | 206 352.00 | | 206 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
UX Autres créances clients | 365 126.00 | | | 365 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 105.00 | 33 893.00 | 93 212.00 | 127 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
VP Divers | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 622.00 | 433 515.00 | 13 107.00 | 446 622.00 |
VW T.V.A. | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 009.00 | 402 797.00 | 93 212.00 | 496 009.00 |