| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 543.00 | 1 321.00 | 10 221.00 | 11 543.00 |
AH Fonds commercial | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
AN Terrains | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AP Constructions | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 874.00 | 650 360.00 | 143 514.00 | 793 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 222.00 | 134 576.00 | 51 646.00 | 186 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 888.00 | 881 765.00 | 354 122.00 | 1 235 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
BN En cours de production de biens | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 014.00 | | 303 014.00 | 303 014.00 |
BZ Autres créances | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 336 007.00 | | 336 007.00 | 336 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 896.00 | | 821 896.00 | 821 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 784.00 | 881 765.00 | 1 176 019.00 | 2 057 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 427 212.00 | | | 427 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
DL TOTAL (I) | 717 957.00 | | | 717 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 525.00 | | | 191 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 062.00 | | | 458 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 019.00 | | | 1 176 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 737.00 | | | 374 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 806.00 | | 93 616.00 | 1 172 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 534.00 | 1 235 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 221.00 | 126 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 313.00 | 1 075 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 456.00 | | 11 543.00 | 119 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 744.00 | | 62 173.00 | 1 039 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | 19 900.00 | 13 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 267.00 | 85 032.00 | 30 534.00 | 827 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 1 321.00 | 4 221.00 | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 046.00 | 83 711.00 | 26 313.00 | 823 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 303 014.00 | 303 014.00 | | 303 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 735.00 | 59 410.00 | 83 325.00 | 142 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 357.00 | 354 750.00 | 13 607.00 | 368 357.00 |