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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 543.00 | 9 016.00 | 2 526.00 | 11 543.00 |
AH Fonds commercial | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
AN Terrains | 17 811.00 | 12 945.00 | 4 866.00 | 17 811.00 |
AP Constructions | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 135.00 | 773 990.00 | 147 145.00 | 921 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 165.00 | 141 328.00 | 46 837.00 | 188 165.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 110.00 | 1 021 390.00 | 369 720.00 | 1 391 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
BN En cours de production de biens | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 045.00 | | 475 045.00 | 475 045.00 |
BZ Autres créances | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 212 458.00 | | 212 458.00 | 212 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 528.00 | | 875 528.00 | 875 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 638.00 | 1 021 390.00 | 1 245 248.00 | 2 266 638.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 498 659.00 | | | 498 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
DL TOTAL (I) | 771 621.00 | | | 771 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 094.00 | | | 159 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 854.00 | | | 112 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 299.00 | | | 187 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 628.00 | | | 473 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 248.00 | | | 1 245 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 896.00 | | | 372 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 939.00 | | 29 785.00 | 1 383 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 33 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 614.00 | 1 391 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 864.00 | 1 231 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 505.00 | | 29 581.00 | 1 223 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 657.00 | | 204.00 | 33 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 931.00 | 96 307.00 | 21 848.00 | 946 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 3 848.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 762.00 | 92 460.00 | 21 848.00 | 941 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
UX Autres créances clients | 475 045.00 | 475 045.00 | | 475 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 594.00 | 54 862.00 | 100 732.00 | 155 594.00 |
VI Groupe et associés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 136.00 | 495 925.00 | 28 211.00 | 524 136.00 |
VW T.V.A. | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 628.00 | 372 896.00 | 100 732.00 | 473 628.00 |