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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
AN Terrains | 11 397.00 | 9 689.00 | 1 709.00 | 11 397.00 |
AP Constructions | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 926.00 | 484 312.00 | 111 614.00 | 595 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 691.00 | 96 885.00 | 90 805.00 | 187 691.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 587.00 | 679 218.00 | 333 370.00 | 1 012 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BN En cours de production de biens | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 712.00 | | 334 712.00 | 334 712.00 |
BZ Autres créances | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 161 004.00 | | 161 004.00 | 161 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 019.00 | | 680 019.00 | 680 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 607.00 | 679 218.00 | 1 013 389.00 | 1 692 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DG Autres réserves | 399 610.00 | | | 399 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 588 426.00 | | | 588 426.00 |
DP Provisions pour risques | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 809.00 | | | 133 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 836.00 | | | 173 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 138.00 | | | 422 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 389.00 | | | 1 013 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 433.00 | | | 349 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 041.00 | | 1 521 041.00 | 1 521 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 041.00 | | 1 521 041.00 | 1 521 041.00 |
FM Production stockée | | | -7 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 825.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 902.00 | | | -5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 570.00 | | | 1 525 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 460.00 | | | 1 498 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 224.00 | | 133 437.00 | 884 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 14 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 075.00 | 1 012 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 145.00 | 879 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 032.00 | | 132 237.00 | 751 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737.00 | | 1 200.00 | 13 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 537.00 | 67 825.00 | 4 145.00 | 615 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 316.00 | 67 825.00 | 4 145.00 | 611 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 809.00 | 133 809.00 | | 133 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
UX Autres créances clients | 334 712.00 | | | 334 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 523.00 | 36 818.00 | 66 366.00 | 109 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
VP Divers | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 049.00 | 431 042.00 | 14 007.00 | 445 049.00 |
VW T.V.A. | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 138.00 | 349 433.00 | 66 366.00 | 422 138.00 |