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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 543.00 | 5 169.00 | 6 374.00 | 11 543.00 |
AH Fonds commercial | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
AN Terrains | 17 811.00 | 12 143.00 | 5 667.00 | 17 811.00 |
AP Constructions | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 547.00 | 722 610.00 | 214 937.00 | 937 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 037.00 | 122 898.00 | 61 139.00 | 184 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 939.00 | 946 931.00 | 437 008.00 | 1 383 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
BP En cours de production de services | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 343.00 | | 375 343.00 | 375 343.00 |
BZ Autres créances | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 257 890.00 | | 257 890.00 | 257 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 816.00 | | 841 816.00 | 841 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 754.00 | 946 931.00 | 1 278 823.00 | 2 225 754.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 511 707.00 | | | 511 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
DL TOTAL (I) | 704 908.00 | | | 704 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 194.00 | | | 233 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 628.00 | | | 192 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 915.00 | | | 573 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 823.00 | | | 1 278 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 321.00 | | | 418 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 888.00 | | 183 915.00 | 1 235 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 864.00 | 1 383 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 864.00 | 1 223 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 604.00 | | 183 765.00 | 1 075 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 507.00 | | 150.00 | 33 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 765.00 | 101 029.00 | 35 864.00 | 881 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 3 848.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 444.00 | 97 182.00 | 35 864.00 | 880 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 375 343.00 | 375 343.00 | | 375 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 194.00 | 77 600.00 | 153 507.00 | 233 194.00 |
VI Groupe et associés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 575.00 | | | 172 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 454.00 | 432 698.00 | 28 757.00 | 461 454.00 |
VW T.V.A. | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 792.00 | 394 198.00 | 153 507.00 | 549 792.00 |