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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AH Fonds commercial | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 155.00 | 62 215.00 | 4 939.00 | 67 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 127.00 | 15 941.00 | 13 186.00 | 29 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 902.00 | 116 745.00 | 1 535 157.00 | 1 651 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 324.00 | 13 956.00 | 734 368.00 | 748 324.00 |
BZ Autres créances | 474 553.00 | | 474 553.00 | 474 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 040.00 | | 853 040.00 | 853 040.00 |
CF Disponibilités | 670 795.00 | | 670 795.00 | 670 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 039.00 | 13 956.00 | 2 735 083.00 | 2 749 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 942.00 | 130 701.00 | 4 270 241.00 | 4 400 942.00 |
CU Autres participations | 1 518 345.00 | 16 980.00 | 1 501 365.00 | 1 518 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
DG Autres réserves | 1 623 037.00 | | | 1 623 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 402.00 | | | 2 141 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 480.00 | | | 1 687 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 151.00 | | | 294 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 891.00 | | | 116 891.00 |
EA Autres dettes | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 838.00 | | | 2 128 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 241.00 | | | 4 270 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 822.00 | | | 2 124 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 622.00 | | 2 798 622.00 | 2 798 622.00 |
FG Production vendue services | 525 184.00 | | 525 184.00 | 525 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 807.00 | | 3 323 807.00 | 3 323 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 395.00 | | | 3 380 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 935.00 | | | 3 339 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 794.00 | 14 609.00 | 11 638.00 | 96 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 743.00 | 6 473.00 | | 55 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 052.00 | 8 136.00 | 11 638.00 | 41 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 151.00 | 294 151.00 | | 294 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 687.00 | 1 680 687.00 | | 1 680 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 791.00 | 4 776.00 | 4 015.00 | 8 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 204.00 | 1 225 204.00 | | 1 225 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 838.00 | 2 124 823.00 | 4 015.00 | 2 128 838.00 |