| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 633.00 | 69 546.00 | 1 087.00 | 70 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 161.00 | 29 791.00 | 5 369.00 | 35 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 170.00 | 181 406.00 | 1 528 763.00 | 1 710 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
BZ Autres créances | 749 936.00 | | 749 936.00 | 749 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 880.00 | | 807 880.00 | 807 880.00 |
CF Disponibilités | 690 002.00 | | 690 002.00 | 690 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 293.00 | | 2 410 293.00 | 2 410 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 463.00 | 181 406.00 | 3 939 057.00 | 4 120 463.00 |
CU Autres participations | 1 582 865.00 | 76 225.00 | 1 506 640.00 | 1 582 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 657.00 | | | 1 723 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 982.00 | | | 2 262 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 643.00 | | | 1 516 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 075.00 | | | 1 676 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 057.00 | | | 3 939 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 075.00 | | | 1 676 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 059.00 | | 422 059.00 | 422 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 059.00 | | 422 059.00 | 422 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 131.00 | | | 449 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 417.00 | | | 406 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 231.00 | | 79 440.00 | 1 639 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 1 582 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 710 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 565.00 | | 4 440.00 | 36 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 366.00 | | 75 000.00 | 1 516 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 773.00 | 5 408.00 | 105 181.00 | 99 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 526.00 | 3 020.00 | 69 546.00 | 66 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 247.00 | 2 388.00 | 35 635.00 | 33 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VP Divers | 749 936.00 | 749 936.00 | | 749 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 411.00 | 912 411.00 | | 912 411.00 |