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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 633.00 | 66 525.00 | 4 108.00 | 70 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 721.00 | 27 403.00 | 3 318.00 | 30 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 230.00 | 165 998.00 | 1 473 232.00 | 1 639 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 033.00 | 18 196.00 | 142 837.00 | 161 033.00 |
BZ Autres créances | 500 141.00 | | 500 141.00 | 500 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 471.00 | | 857 471.00 | 857 471.00 |
CF Disponibilités | 684 185.00 | | 684 185.00 | 684 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 120.00 | 18 196.00 | 2 187 924.00 | 2 206 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 350.00 | 184 194.00 | 3 661 156.00 | 3 845 350.00 |
CU Autres participations | 1 516 365.00 | 66 225.00 | 1 450 140.00 | 1 516 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
DG Autres réserves | 1 690 756.00 | | | 1 690 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 267.00 | | | 2 220 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 837.00 | | | 1 263 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
EA Autres dettes | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 889.00 | | | 1 440 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 156.00 | | | 3 661 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 889.00 | | | 1 440 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FG Production vendue services | 387 628.00 | | 387 628.00 | 387 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 290.00 | | 389 290.00 | 389 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 987.00 | | | 446 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 945.00 | | | 398 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 357.00 | | | 1 638 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 366.00 | | | 1 516 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 774.00 | 9 680.00 | 681.00 | 90 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 281.00 | 4 245.00 | | 62 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 492.00 | 5 436.00 | 681.00 | 28 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 047.00 | 1 272 047.00 | | 1 272 047.00 |
UX Autres créances clients | 161 034.00 | | | 161 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
VP Divers | 500 141.00 | | | 500 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 464.00 | 664 464.00 | | 664 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 889.00 | 1 440 889.00 | | 1 440 889.00 |