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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 379.00 | 32 332.00 | 46 046.00 | 78 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 323.00 | 211 969.00 | 1 540 353.00 | 1 752 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 180.00 | | 363 180.00 | 363 180.00 |
BZ Autres créances | 775 600.00 | | 775 600.00 | 775 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 906.00 | | 627 906.00 | 627 906.00 |
CF Disponibilités | 901 051.00 | | 901 051.00 | 901 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 137.00 | | 2 670 137.00 | 2 670 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 460.00 | 211 969.00 | 4 210 490.00 | 4 422 460.00 |
CU Autres participations | 1 582 865.00 | 104 225.00 | 1 478 640.00 | 1 582 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 804 440.00 | | | 1 804 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 729.00 | | | 2 324 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 851.00 | | | 1 593 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 760.00 | | | 1 885 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 490.00 | | | 4 210 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 952.00 | | | 1 873 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 255.00 | | 503 255.00 | 503 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 255.00 | | 503 255.00 | 503 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 423.00 | | | 531 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 743.00 | | | 507 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 263.00 | | 6 569.00 | 1 750 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 509.00 | 1 752 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 509.00 | 83 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 097.00 | | 6 569.00 | 81 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 866.00 | | | 1 582 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 277.00 | 11 976.00 | 4 509.00 | 100 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 644.00 | 11 976.00 | 4 509.00 | 29 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 604.00 | 186 604.00 | | 186 604.00 |
UX Autres créances clients | 363 181.00 | 363 181.00 | | 363 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 064.00 | 8 255.00 | 11 808.00 | 20 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 851.00 | 1 593 851.00 | | 1 593 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 600.00 | 775 600.00 | | 775 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 180.00 | 1 141 180.00 | | 1 141 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 761.00 | 1 873 952.00 | 11 808.00 | 1 885 761.00 |