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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 376.00 | 46 157.00 | 45 219.00 | 91 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 319.00 | 244 794.00 | 1 520 525.00 | 1 765 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 175.00 | | 379 175.00 | 379 175.00 |
BZ Autres créances | 774 860.00 | | 774 860.00 | 774 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 800.00 | | 617 800.00 | 617 800.00 |
CF Disponibilités | 883 561.00 | | 883 561.00 | 883 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 223.00 | | 2 657 223.00 | 2 657 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 542.00 | 244 794.00 | 4 177 748.00 | 4 422 542.00 |
CU Autres participations | 1 582 866.00 | 123 225.00 | 1 459 641.00 | 1 582 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 804 440.00 | 1 804 440.00 | | 1 804 440.00 |
DH Report à nouveau | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 005.00 | 23 679.00 | | 38 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 735.00 | 2 324 730.00 | | 2 347 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 808.00 | 20 064.00 | | 11 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 636.00 | 1 593 851.00 | | 1 659 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 461.00 | 85 242.00 | | 63 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 108.00 | 186 604.00 | | 95 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 013.00 | 1 885 761.00 | | 1 830 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 748.00 | 4 210 490.00 | | 4 177 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 526.00 | 1 885 761.00 | | 1 826 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 882.00 | | 499 882.00 | 499 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 882.00 | | 499 882.00 | 499 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 9 326.00 | | 14 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 282.00 | 531 423.00 | | 516 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 277.00 | 507 744.00 | | 478 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 005.00 | 23 679.00 | | 38 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 323.00 | | 12 996.00 | 1 752 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 158.00 | | 12 996.00 | 83 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 866.00 | | | 1 582 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 745.00 | 13 824.00 | | 107 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 111.00 | 13 824.00 | | 37 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 225.00 | 19 000.00 | | 104 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 225.00 | 19 000.00 | | 104 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 379 175.00 | 379 175.00 | | 379 175.00 |
VB T. V. A. | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VC Groupe et associés | 757 421.00 | 757 421.00 | | 757 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 808.00 | 8 321.00 | 3 487.00 | 11 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 636.00 | 1 659 636.00 | | 1 659 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 862.00 | 1 155 862.00 | | 1 155 862.00 |
VW T.V.A. | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 013.00 | 1 826 526.00 | 3 487.00 | 1 830 013.00 |