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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 633.00 | 62 281.00 | 8 352.00 | 70 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 166.00 | 21 967.00 | 7 198.00 | 29 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 356.00 | 146 998.00 | 1 491 357.00 | 1 638 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 847.00 | 23 952.00 | 481 895.00 | 505 847.00 |
BZ Autres créances | 480 985.00 | | 480 985.00 | 480 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 439.00 | | 858 439.00 | 858 439.00 |
CF Disponibilités | 675 969.00 | | 675 969.00 | 675 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 864.00 | 23 952.00 | 2 499 912.00 | 2 523 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 221.00 | 170 950.00 | 3 991 270.00 | 4 162 221.00 |
CU Autres participations | 1 516 365.00 | 56 225.00 | 1 460 140.00 | 1 516 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
DG Autres réserves | 1 661 474.00 | | | 1 661 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 225.00 | | | 2 172 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 095.00 | | | 1 592 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 760.00 | | | 145 760.00 |
EA Autres dettes | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 044.00 | | | 1 819 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 270.00 | | | 3 991 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 044.00 | | | 1 819 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
FG Production vendue services | 500 608.00 | | 500 608.00 | 500 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 210.00 | | 534 210.00 | 534 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 756.00 | | | 548 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 933.00 | | | 517 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 902.00 | | | 1 651 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 346.00 | | | 1 518 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 765.00 | 10 769.00 | 19 760.00 | 99 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 216.00 | 3 157.00 | 3 092.00 | 62 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 550.00 | 7 612.00 | 16 669.00 | 37 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 280.00 | 1 588 280.00 | | 1 588 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 456.00 | 989 456.00 | | 989 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 045.00 | 1 819 045.00 | | 1 819 045.00 |