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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 253.00 | 23 799.00 | 51 453.00 | 75 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 262.00 | 186 502.00 | 1 563 760.00 | 1 750 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 996.00 | | 577 996.00 | 577 996.00 |
BZ Autres créances | 715 322.00 | | 715 322.00 | 715 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 660.00 | | 808 660.00 | 808 660.00 |
CF Disponibilités | 693 058.00 | | 693 058.00 | 693 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 903.00 | | 2 797 903.00 | 2 797 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 166.00 | 186 502.00 | 4 361 664.00 | 4 548 166.00 |
CU Autres participations | 1 582 865.00 | 86 225.00 | 1 496 640.00 | 1 582 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 371.00 | | | 1 766 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 050.00 | | | 2 301 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 363.00 | | | 1 745 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
EA Autres dettes | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 613.00 | | | 2 060 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 664.00 | | | 4 361 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 549.00 | | | 2 040 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 733.00 | | 466 733.00 | 466 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 733.00 | | 466 733.00 | 466 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 353.00 | | | 474 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 284.00 | | | 436 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 170.00 | | 52 670.00 | 1 710 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 577.00 | 1 750 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 577.00 | 81 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 005.00 | | 52 670.00 | 41 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 866.00 | | | 1 582 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 181.00 | 7 673.00 | 12 577.00 | 105 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 546.00 | 1 088.00 | | 69 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 635.00 | 6 586.00 | 12 577.00 | 35 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 796.00 | 132 796.00 | | 132 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 990.00 | 145 990.00 | | 145 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 577 997.00 | 577 997.00 | | 577 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 253.00 | 8 189.00 | 20 064.00 | 28 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 364.00 | 1 745 364.00 | | 1 745 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 323.00 | 715 323.00 | | 715 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 185.00 | 1 296 185.00 | | 1 296 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 614.00 | 2 040 550.00 | 20 064.00 | 2 060 614.00 |