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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 871.00 | 27 071.00 | 22 800.00 | 49 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 377.00 | 206 813.00 | 7 563.00 | 214 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 155.00 | 247 581.00 | 97 574.00 | 345 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 755.00 | 34 043.00 | 622 712.00 | 656 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 910.00 | 281 624.00 | 720 286.00 | 1 001 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 23 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 837.00 | | | -7 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 285.00 | -31 140.00 | | -5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 14 378.00 | 19 663.00 | | 14 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499.00 | 59 014.00 | | 61 499.00 |
EA Autres dettes | 39 481.00 | 312 671.00 | | 39 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 908.00 | 541 449.00 | | 705 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 286.00 | 561 112.00 | | 720 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 129.00 | 541 449.00 | | 619 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 639.00 | 3 294.00 | | 155 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 639.00 | 3 294.00 | | 155 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 361.00 | -3 294.00 | | 204 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 227.00 | 1 295 174.00 | | 1 511 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 513.00 | 1 326 314.00 | | 1 516 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 285.00 | -31 140.00 | | -5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 037.00 | | 25 117.00 | 320 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 871.00 | | 24 000.00 | 25 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 956.00 | | 1 117.00 | 226 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 474.00 | 7 107.00 | | 240 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 871.00 | 1 200.00 | | 25 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 603.00 | 5 907.00 | | 214 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 209.00 | 180 209.00 | | 180 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
UX Autres créances clients | 361 135.00 | | | 361 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
VC Groupe et associés | 169 645.00 | | | 169 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VI Groupe et associés | 321 799.00 | 321 799.00 | | 321 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 559.00 | 654 349.00 | 67 210.00 | 721 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 129.00 | 619 129.00 | | 619 129.00 |