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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 994.00 | 26 594.00 | 8 400.00 | 34 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 258.00 | 13 483.00 | 3 775.00 | 17 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 869.00 | 33 550.00 | 1 319.00 | 34 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 121.00 | 73 627.00 | 13 495.00 | 87 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 182.00 | | 686 182.00 | 686 182.00 |
BZ Autres créances | 722 095.00 | 30 480.00 | 691 615.00 | 722 095.00 |
CF Disponibilités | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 497.00 | 30 480.00 | 1 462 017.00 | 1 492 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 619.00 | 104 107.00 | 1 475 512.00 | 1 579 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 791.00 | -12 928.00 | | -13 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 959.00 | -862.00 | | 4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 18 669.00 | 13 709.00 | | 18 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 336.00 | 593 806.00 | | 729 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 975.00 | 97 168.00 | | 65 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 578.00 | 614 679.00 | | 555 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 643.00 | 91 981.00 | | 83 643.00 |
EA Autres dettes | 22 311.00 | 23 167.00 | | 22 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 843.00 | 1 420 800.00 | | 1 456 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 512.00 | 1 434 510.00 | | 1 475 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 868.00 | 1 323 633.00 | | 1 390 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 610 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 525.00 | 2 087.00 | | 14 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 525.00 | 69 297.00 | | 14 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 525.00 | -53 981.00 | | -14 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 246.00 | 1 875 944.00 | | 1 742 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 287.00 | 1 876 807.00 | | 1 737 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 959.00 | -862.00 | | 4 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 462.00 | | 2 659.00 | 84 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 468.00 | | 2 659.00 | 49 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 266.00 | 6 361.00 | 73 627.00 | 67 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 794.00 | 4 800.00 | 26 594.00 | 21 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 471.00 | 1 561.00 | 47 033.00 | 45 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 350.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 578.00 | 555 578.00 | | 555 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 610.00 | 1 267 610.00 | | 1 267 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VI Groupe et associés | 729 336.00 | 729 336.00 | | 729 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 516.00 | 1 467 516.00 | | 1 467 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 868.00 | 1 390 868.00 | | 1 390 868.00 |