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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 994.00 | 31 394.00 | 3 600.00 | 34 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 258.00 | 14 439.00 | 2 820.00 | 17 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 869.00 | 34 201.00 | 668.00 | 34 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 121.00 | 80 034.00 | 7 087.00 | 87 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 1 846 731.00 | 381 419.00 | 1 465 313.00 | 1 846 731.00 |
CF Disponibilités | 118 644.00 | | 118 644.00 | 118 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 265.00 | 381 419.00 | 1 599 846.00 | 1 981 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 386.00 | 461 453.00 | 1 606 934.00 | 2 068 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 831.00 | -13 791.00 | | -8 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 953.00 | 4 959.00 | | 6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 25 622.00 | 18 669.00 | | 25 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 858.00 | 729 336.00 | | 928 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 579.00 | 65 975.00 | | 7 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 730.00 | 555 578.00 | | 434 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 020.00 | 83 643.00 | | 139 020.00 |
EA Autres dettes | 71 125.00 | 22 311.00 | | 71 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 312.00 | 1 456 843.00 | | 1 581 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 934.00 | 1 475 512.00 | | 1 606 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 733.00 | 1 390 868.00 | | 1 573 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 668 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 668 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 939.00 | | | 335 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 939.00 | | | 335 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 14 525.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 14 525.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 939.00 | -14 525.00 | | 333 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 508.00 | 1 742 246.00 | | 2 011 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 555.00 | 1 737 287.00 | | 2 004 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 953.00 | 4 959.00 | | 6 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 627.00 | 6 407.00 | | 73 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 594.00 | 4 800.00 | | 26 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 033.00 | 1 607.00 | | 47 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 478.00 | 351 826.00 | 885.00 | 30 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 478.00 | 351 826.00 | 885.00 | 30 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 478.00 | 351 826.00 | 885.00 | 30 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 730.00 | 434 730.00 | | 434 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
UX Autres créances clients | 994 352.00 | 994 352.00 | | 994 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 409.00 | 509 409.00 | | 509 409.00 |
VI Groupe et associés | 928 858.00 | 928 858.00 | | 928 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 436.00 | 1 862 436.00 | | 1 862 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 733.00 | 1 573 733.00 | | 1 573 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |