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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 258.00 | 15 394.00 | 1 864.00 | 17 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 869.00 | 34 789.00 | 80.00 | 34 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 121.00 | 85 177.00 | 1 944.00 | 87 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 265.00 | 511 566.00 | 663 698.00 | 1 175 265.00 |
BZ Autres créances | 222 103.00 | | 222 103.00 | 222 103.00 |
CF Disponibilités | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 811.00 | 511 566.00 | 1 177 245.00 | 1 688 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 932.00 | 596 744.00 | 1 179 189.00 | 1 775 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 878.00 | -8 831.00 | | -1 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 661.00 | 6 953.00 | | -87 661.00 |
DL TOTAL (I) | -62 039.00 | 25 622.00 | | -62 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 282.00 | 928 858.00 | | 889 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 290.00 | 7 579.00 | | 8 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 090.00 | 434 730.00 | | 199 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 913.00 | 139 020.00 | | 84 913.00 |
EA Autres dettes | 59 653.00 | 71 125.00 | | 59 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 228.00 | 1 581 312.00 | | 1 241 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 189.00 | 1 606 934.00 | | 1 179 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 938.00 | 1 573 733.00 | | 1 232 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 034.00 | 5 143.00 | | 80 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 394.00 | 3 600.00 | | 31 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 640.00 | 1 543.00 | | 48 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381 419.00 | 485 816.00 | 355 669.00 | 381 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 419.00 | 485 816.00 | 355 669.00 | 381 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 419.00 | 485 816.00 | 355 669.00 | 381 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 816.00 | 355 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 090.00 | 199 090.00 | | 199 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
UX Autres créances clients | 521 804.00 | 521 804.00 | | 521 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 461.00 | 653 461.00 | | 653 461.00 |
VI Groupe et associés | 889 282.00 | 889 282.00 | | 889 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 025.00 | 1 422 025.00 | | 1 422 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 938.00 | 1 232 938.00 | | 1 232 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |