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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 258.00 | 16 350.00 | 908.00 | 17 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 121.00 | 86 214.00 | 908.00 | 87 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 885.00 | 527 176.00 | 965 709.00 | 1 492 885.00 |
BZ Autres créances | 224 963.00 | | 224 963.00 | 224 963.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 447.00 | 527 176.00 | 1 215 271.00 | 1 742 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 568.00 | 613 389.00 | 1 216 179.00 | 1 829 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 539.00 | -1 878.00 | | -89 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 376.00 | -87 661.00 | | 85 376.00 |
DL TOTAL (I) | 23 337.00 | -62 039.00 | | 23 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 095.00 | 889 282.00 | | 848 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 977.00 | 199 090.00 | | 263 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 660.00 | 84 913.00 | | 46 660.00 |
EA Autres dettes | 33 930.00 | 59 653.00 | | 33 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 842.00 | 1 241 228.00 | | 1 192 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 179.00 | 1 179 189.00 | | 1 216 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 177.00 | 1 036.00 | | 85 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 183.00 | 1 036.00 | | 50 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511 566.00 | 270 038.00 | 254 429.00 | 511 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 566.00 | 270 038.00 | 254 429.00 | 511 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 566.00 | 270 038.00 | 254 429.00 | 511 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 038.00 | 254 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 977.00 | 263 977.00 | | 263 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 828.00 | 1 152 828.00 | | 1 152 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 056.00 | 340 056.00 | | 340 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 848 095.00 | 848 095.00 | | 848 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 639.00 | 1 725 639.00 | | 1 725 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 842.00 | 1 192 842.00 | | 1 192 842.00 |