| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 994.00 | 21 794.00 | 13 200.00 | 34 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 682.00 | 12 842.00 | 2 841.00 | 15 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 785.00 | 32 629.00 | 1 156.00 | 33 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 462.00 | 67 266.00 | 17 197.00 | 84 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 172.00 | 21 069.00 | 1 257 104.00 | 1 278 172.00 |
BZ Autres créances | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CF Disponibilités | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 382.00 | 21 069.00 | 1 417 313.00 | 1 438 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 844.00 | 88 334.00 | 1 434 510.00 | 1 522 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 928.00 | -13 122.00 | | -12 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862.00 | 194.00 | | -862.00 |
DL TOTAL (I) | 13 709.00 | 14 572.00 | | 13 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 806.00 | 606 900.00 | | 593 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 168.00 | 56 135.00 | | 97 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 679.00 | 194 703.00 | | 614 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 981.00 | 61 560.00 | | 91 981.00 |
EA Autres dettes | 23 167.00 | 2 226.00 | | 23 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 800.00 | 921 524.00 | | 1 420 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 510.00 | 936 096.00 | | 1 434 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 633.00 | 865 389.00 | | 1 323 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 647 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 400.00 | |
GE Autres charges | | | 116 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 317.00 | 93 000.00 | | 15 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 317.00 | 93 000.00 | | 15 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 38 671.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 297.00 | 48 367.00 | | 69 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 981.00 | 44 633.00 | | -53 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 944.00 | 1 791 155.00 | | 1 875 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 807.00 | 1 790 961.00 | | 1 876 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862.00 | 194.00 | | -862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 469.00 | | 3 204.00 | 148 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 210.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 210.00 | 84 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 264.00 | | 3 204.00 | 46 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 667.00 | 6 599.00 | | 60 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 994.00 | 4 800.00 | | 16 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 672.00 | 1 799.00 | | 43 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
6T Sur comptes clients | 47 069.00 | 15 400.00 | 41 400.00 | 47 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 279.00 | 15 400.00 | 108 610.00 | 114 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 279.00 | 15 400.00 | 108 610.00 | 114 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 400.00 | 41 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 679.00 | 614 679.00 | | 614 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 213.00 | | | 1 255 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VC Groupe et associés | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VI Groupe et associés | 593 806.00 | 593 806.00 | | 593 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 141.00 | 1 383 141.00 | | 1 383 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 633.00 | 1 323 633.00 | | 1 323 633.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |