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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 994.00 | 16 994.00 | 18 000.00 | 34 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 785.00 | 31 194.00 | 2 592.00 | 33 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 469.00 | 127 877.00 | 20 592.00 | 148 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 378.00 | 47 069.00 | 756 309.00 | 803 378.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CF Disponibilités | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 721.00 | | 92 721.00 | 92 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 573.00 | 47 069.00 | 915 504.00 | 962 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 042.00 | 174 946.00 | 936 096.00 | 1 111 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 122.00 | -7 837.00 | | -13 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | -5 285.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 14 572.00 | 14 378.00 | | 14 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 900.00 | 321 799.00 | | 606 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 135.00 | 86 779.00 | | 56 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 703.00 | 180 209.00 | | 194 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 560.00 | 61 499.00 | | 61 560.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 39 481.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 524.00 | 705 908.00 | | 921 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 096.00 | 720 286.00 | | 936 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 389.00 | 619 129.00 | | 865 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 000.00 | 360 000.00 | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | 360 000.00 | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 671.00 | 155 639.00 | | 38 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 367.00 | 155 639.00 | | 48 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 633.00 | 204 361.00 | | 44 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 155.00 | 1 511 227.00 | | 1 791 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 961.00 | 1 516 513.00 | | 1 790 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | -5 285.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 155.00 | | 7 347.00 | 345 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 033.00 | 148 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 877.00 | 34 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 156.00 | 46 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 073.00 | | 7 347.00 | 228 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 581.00 | 17 119.00 | 204 033.00 | 247 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | 4 800.00 | 14 877.00 | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 510.00 | 12 319.00 | 189 156.00 | 220 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 672 100.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 34 043.00 | 13 026.00 | | 34 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 043.00 | 80 236.00 | | 34 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 043.00 | 80 236.00 | | 34 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 026.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 703.00 | 194 703.00 | | 194 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
UX Autres créances clients | 754 018.00 | | | 754 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 606 900.00 | 606 900.00 | | 606 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 068.00 | 915 858.00 | 67 210.00 | 983 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 389.00 | 865 389.00 | | 865 389.00 |