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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 8 098.00 | 1 090.00 | 9 188.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 91 816.00 | 47 460.00 | 44 356.00 | 91 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 164.00 | 160 401.00 | 43 763.00 | 204 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 097.00 | 58 269.00 | 9 828.00 | 68 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 350.00 | 274 227.00 | 385 122.00 | 659 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 028.00 | | 315 028.00 | 315 028.00 |
BN En cours de production de biens | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 112.00 | 8 096.00 | 742 017.00 | 750 112.00 |
BZ Autres créances | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CF Disponibilités | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 582.00 | 8 096.00 | 1 303 486.00 | 1 311 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 931.00 | 282 323.00 | 1 688 608.00 | 1 970 931.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 508 485.00 | 451 903.00 | | 508 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 041.00 | 96 582.00 | | 137 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29.00 | 58.00 | | 29.00 |
DK Provisions réglementées | 9 831.00 | 6 888.00 | | 9 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 385.00 | 995 431.00 | | 1 095 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 832.00 | 128 895.00 | | 56 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 417.00 | 51 850.00 | | 66 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 802.00 | 281 897.00 | | 268 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 492.00 | 184 268.00 | | 180 492.00 |
EA Autres dettes | 20 680.00 | 7 632.00 | | 20 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 223.00 | 654 717.00 | | 593 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 608.00 | 1 650 148.00 | | 1 688 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 575.00 | 598 780.00 | | 576 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 405.00 | | 16 196.00 | 664 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | 780.00 | 274 084.00 | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150.00 | 20 102.00 | 659 350.00 | 1 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 322.00 | 364 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 499.00 | | 2 689.00 | 18 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 739.00 | | 5 660.00 | 377 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 167.00 | | 7 847.00 | 268 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 449.00 | 50 814.00 | 18 036.00 | 241 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 1 599.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 951.00 | 49 215.00 | 18 036.00 | 234 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 888.00 | 3 490.00 | 547.00 | 6 888.00 |
6T Sur comptes clients | 6 484.00 | 6 186.00 | 4 575.00 | 6 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 484.00 | 6 186.00 | 4 575.00 | 6 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 372.00 | 9 676.00 | 5 122.00 | 13 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 186.00 | 4 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 490.00 | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 802.00 | 268 802.00 | | 268 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 740 411.00 | | | 740 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VB T. V. A. | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 937.00 | 39 288.00 | 16 648.00 | 55 937.00 |
VI Groupe et associés | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VP Divers | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 558.00 | 837 328.00 | 272 230.00 | 1 109 558.00 |
VW T.V.A. | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 223.00 | 576 575.00 | 16 648.00 | 593 223.00 |