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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 101 271.00 | 85 959.00 | 15 311.00 | 101 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 544.00 | 201 622.00 | 71 923.00 | 273 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 058.00 | 89 087.00 | 7 970.00 | 97 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 675.00 | 379 357.00 | 214 317.00 | 593 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 968.00 | | 196 968.00 | 196 968.00 |
BN En cours de production de biens | 120 568.00 | | 120 568.00 | 120 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 717.00 | | 726 717.00 | 726 717.00 |
BZ Autres créances | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 732 956.00 | | 732 956.00 | 732 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 988.00 | | 1 816 988.00 | 1 816 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 662.00 | 379 357.00 | 2 031 305.00 | 2 410 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 614 269.00 | 419 635.00 | | 614 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 655.00 | 234 635.00 | | 145 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 925.00 | 1 094 269.00 | | 1 199 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 495.00 | 238 197.00 | | 213 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 747.00 | 31 331.00 | | 83 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 028.00 | 5 189.00 | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 714.00 | 379 851.00 | | 343 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 084.00 | 194 013.00 | | 176 084.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | 14 979.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 380.00 | 863 559.00 | | 831 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 305.00 | 1 957 829.00 | | 2 031 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 274.00 | 691 033.00 | | 676 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 002.00 | | 68 780.00 | 675 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 107 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 107.00 | 593 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 471 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 011.00 | | 63 969.00 | 408 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 302.00 | | 4 811.00 | 252 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 327.00 | 32 138.00 | 107.00 | 347 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 637.00 | 32 138.00 | 107.00 | 344 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 714.00 | 343 714.00 | | 343 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 726 717.00 | 726 717.00 | | 726 717.00 |
VB T. V. A. | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 599.00 | 57 493.00 | 155 106.00 | 212 599.00 |
VI Groupe et associés | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 714.00 | 871 484.00 | 230.00 | 871 714.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 352.00 | 672 246.00 | 155 106.00 | 827 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |