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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 568.00 | 9 327.00 | 1 241.00 | 10 568.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 93 071.00 | 55 229.00 | 37 842.00 | 93 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 950.00 | 181 505.00 | 26 445.00 | 207 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 684.00 | 63 255.00 | 14 429.00 | 77 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 253.00 | | 278 253.00 | 278 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 623.00 | 309 316.00 | 372 308.00 | 681 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 920.00 | | 396 920.00 | 396 920.00 |
BN En cours de production de biens | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 651.00 | 5 277.00 | 654 374.00 | 659 651.00 |
BZ Autres créances | 128 716.00 | | 128 716.00 | 128 716.00 |
CF Disponibilités | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 683.00 | 5 277.00 | 1 398 406.00 | 1 403 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 306.00 | 314 593.00 | 1 770 714.00 | 2 085 306.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 605 526.00 | 508 485.00 | | 605 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 648.00 | 137 041.00 | | 63 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29.00 | | |
DK Provisions réglementées | 9 085.00 | 9 831.00 | | 9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 259.00 | 1 095 385.00 | | 1 118 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 287.00 | 56 832.00 | | 17 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 156.00 | 66 417.00 | | 89 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 682.00 | 268 802.00 | | 339 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 725.00 | 180 492.00 | | 192 725.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | 20 680.00 | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 455.00 | 593 223.00 | | 652 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 714.00 | 1 688 608.00 | | 1 770 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 093.00 | 576 575.00 | | 644 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 350.00 | | 27 576.00 | 659 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 280 351.00 | 5 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 302.00 | | 681 623.00 | 5 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 188.00 | | 1 380.00 | 21 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 077.00 | | 14 627.00 | 364 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 084.00 | | 11 569.00 | 274 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 227.00 | 35 088.00 | | 274 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 1 229.00 | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 129.00 | 33 859.00 | | 266 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 831.00 | 2 745.00 | 3 490.00 | 9 831.00 |
6T Sur comptes clients | 8 096.00 | 276.00 | 3 095.00 | 8 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 096.00 | 276.00 | 3 095.00 | 8 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 926.00 | 3 021.00 | 6 585.00 | 17 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | 3 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 745.00 | 3 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 682.00 | 339 682.00 | | 339 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 253.00 | | | 278 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 653 319.00 | | | 653 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VB T. V. A. | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 648.00 | 8 287.00 | 8 362.00 | 16 648.00 |
VI Groupe et associés | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
VP Divers | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 300.00 | 804 817.00 | 278 483.00 | 1 083 300.00 |
VW T.V.A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 826.00 | 643 464.00 | 8 362.00 | 651 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 509.00 | 8 906.00 | | 9 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 563.00 | 18 233.00 | | 15 563.00 |
ST Autres comptes | 375 010.00 | 324 145.00 | | 375 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 758.00 | 226 779.00 | | 226 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 589 151.00 | 277 763.00 | | 589 151.00 |
YT Sous‐traitance | 351 379.00 | 325 669.00 | | 351 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 011.00 | 14 777.00 | | 8 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 862.00 | 8 233.00 | | 8 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 371.00 | 17 139.00 | | 18 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 459.00 | 476 742.00 | | 520 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 519.00 | 296 601.00 | | 320 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 720.00 | 909 603.00 | | 976 720.00 |