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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 93 071.00 | 81 988.00 | 11 083.00 | 93 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 005.00 | 177 206.00 | 47 800.00 | 225 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 935.00 | 85 444.00 | 4 491.00 | 89 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 177.00 | | 250 177.00 | 250 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 002.00 | 347 327.00 | 327 675.00 | 675 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 359.00 | | 204 359.00 | 204 359.00 |
BN En cours de production de biens | 190 597.00 | | 190 597.00 | 190 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 435.00 | 960.00 | 682 475.00 | 683 435.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CF Disponibilités | 512 083.00 | | 512 083.00 | 512 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 114.00 | 960.00 | 1 630 154.00 | 1 631 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 116.00 | 348 287.00 | 1 957 829.00 | 2 306 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 177.00 | | | 250 177.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 419 635.00 | 575 507.00 | | 419 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 635.00 | -115 873.00 | | 234 635.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 456.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 094 269.00 | 901 090.00 | | 1 094 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 197.00 | 263 918.00 | | 238 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 331.00 | 9 308.00 | | 31 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 189.00 | 1 614.00 | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 851.00 | 324 788.00 | | 379 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 013.00 | 173 449.00 | | 194 013.00 |
EA Autres dettes | 14 979.00 | 7 409.00 | | 14 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 559.00 | 780 487.00 | | 863 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 829.00 | 1 681 577.00 | | 1 957 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 033.00 | 552 972.00 | | 691 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 917.00 | | 21 032.00 | 724 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 619.00 | | 21 032.00 | 405 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 729.00 | | | 296 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 150.00 | 27 696.00 | 26 519.00 | 346 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 568.00 | | 7 879.00 | 10 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 581.00 | 27 696.00 | 18 640.00 | 335 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 851.00 | 379 851.00 | | 379 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 177.00 | 250 177.00 | | 250 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 682 283.00 | 682 283.00 | | 682 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 466.00 | 64 940.00 | 172 526.00 | 237 466.00 |
VI Groupe et associés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 482.00 | 974 252.00 | 230.00 | 974 482.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 371.00 | 685 845.00 | 172 526.00 | 858 371.00 |