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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 568.00 | 9 787.00 | 781.00 | 10 568.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 93 071.00 | 62 974.00 | 30 097.00 | 93 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 604.00 | 196 307.00 | 14 297.00 | 210 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 668.00 | 69 892.00 | 10 775.00 | 80 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 180.00 | | 284 180.00 | 284 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 201.00 | 338 960.00 | 354 241.00 | 693 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 400.00 | | 384 400.00 | 384 400.00 |
BN En cours de production de biens | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 224.00 | 2 107.00 | 742 117.00 | 744 224.00 |
BZ Autres créances | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
CF Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 910.00 | 2 107.00 | 1 465 803.00 | 1 467 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 112.00 | 341 067.00 | 1 820 045.00 | 2 161 112.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 629 174.00 | 605 526.00 | | 629 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | 63 648.00 | | 3 820.00 |
DK Provisions réglementées | 9 731.00 | 9 085.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 725.00 | 1 118 259.00 | | 1 082 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 965.00 | 17 287.00 | | 112 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 959.00 | 89 156.00 | | 43 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 089.00 | 339 682.00 | | 368 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 047.00 | 192 725.00 | | 201 047.00 |
EA Autres dettes | 10 630.00 | 12 976.00 | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 320.00 | 652 455.00 | | 737 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 045.00 | 1 770 714.00 | | 1 820 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 777.00 | 644 093.00 | | 694 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 385.00 | | 11 578.00 | 686 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | 286 291.00 | 4 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 762.00 | | 693 201.00 | 4 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 705.00 | | 5 638.00 | 378 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 112.00 | | 5 940.00 | 285 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 316.00 | 29 645.00 | | 309 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 327.00 | 460.00 | | 9 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 989.00 | 29 185.00 | | 299 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 085.00 | 2 584.00 | 1 938.00 | 9 085.00 |
6T Sur comptes clients | 5 277.00 | 1 576.00 | 4 746.00 | 5 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 277.00 | 1 576.00 | 4 746.00 | 5 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 362.00 | 4 160.00 | 6 684.00 | 14 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 576.00 | 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 584.00 | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 089.00 | 368 089.00 | | 368 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 180.00 | | 284 180.00 | 284 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 741 697.00 | 741 697.00 | | 741 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 284.00 | 25 741.00 | 42 542.00 | 68 284.00 |
VI Groupe et associés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VP Divers | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 196.00 | 878 786.00 | 284 410.00 | 1 163 196.00 |
VW T.V.A. | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 690.00 | 694 148.00 | 42 542.00 | 736 690.00 |