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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 93 071.00 | 77 983.00 | 15 087.00 | 93 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 113.00 | 176 828.00 | 45 285.00 | 222 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 436.00 | 80 770.00 | 9 666.00 | 90 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 604.00 | | 294 604.00 | 294 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 917.00 | 346 150.00 | 378 767.00 | 724 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 666.00 | | 268 666.00 | 268 666.00 |
BN En cours de production de biens | 118 301.00 | | 118 301.00 | 118 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 585.00 | 960.00 | 653 624.00 | 654 585.00 |
BZ Autres créances | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
CF Disponibilités | 181 979.00 | | 181 979.00 | 181 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 770.00 | 960.00 | 1 302 810.00 | 1 303 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 686.00 | 347 110.00 | 1 681 577.00 | 2 028 686.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 575 507.00 | 592 994.00 | | 575 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 873.00 | 22 513.00 | | -115 873.00 |
DK Provisions réglementées | 1 456.00 | 1 287.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 901 090.00 | 1 056 794.00 | | 901 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 918.00 | 85 820.00 | | 263 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | 32 428.00 | | 9 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | 1 300.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 788.00 | 329 015.00 | | 324 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 449.00 | 175 042.00 | | 173 449.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 38 008.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 487.00 | 661 612.00 | | 780 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 577.00 | 1 718 406.00 | | 1 681 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 972.00 | 604 887.00 | | 552 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 130.00 | | 33 413.00 | 699 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | 296 729.00 | 7 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 626.00 | | 724 917.00 | 7 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 159.00 | | 20 460.00 | 385 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 402.00 | | 12 953.00 | 291 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 305.00 | 28 844.00 | | 317 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | 321.00 | | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 058.00 | 28 523.00 | | 307 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 287.00 | 392.00 | 223.00 | 1 287.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | 870.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | | 870.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117.00 | 392.00 | 1 093.00 | 3 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392.00 | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 788.00 | 324 788.00 | | 324 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 604.00 | | 294 604.00 | 294 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 653 432.00 | 653 432.00 | | 653 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 428.00 | 35 914.00 | 227 514.00 | 263 428.00 |
VI Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 000.00 | 699 166.00 | 294 834.00 | 994 000.00 |
VW T.V.A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 872.00 | 551 358.00 | 227 514.00 | 778 872.00 |