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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 568.00 | 10 247.00 | 321.00 | 10 568.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 93 071.00 | 70 738.00 | 22 333.00 | 93 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 667.00 | 161 347.00 | 49 319.00 | 210 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 422.00 | 74 973.00 | 6 449.00 | 81 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 277.00 | | 289 277.00 | 289 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 130.00 | 317 305.00 | 381 824.00 | 699 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 867.00 | | 280 867.00 | 280 867.00 |
BN En cours de production de biens | 225 311.00 | | 225 311.00 | 225 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 480.00 | 1 830.00 | 657 650.00 | 659 480.00 |
BZ Autres créances | 74 335.00 | | 74 335.00 | 74 335.00 |
CF Disponibilités | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 412.00 | 1 830.00 | 1 336 582.00 | 1 338 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 542.00 | 319 135.00 | 1 718 406.00 | 2 037 542.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 592 994.00 | 629 174.00 | | 592 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 513.00 | 3 820.00 | | 22 513.00 |
DK Provisions réglementées | 1 287.00 | 9 731.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 794.00 | 1 082 725.00 | | 1 056 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 820.00 | 112 965.00 | | 85 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 428.00 | 43 959.00 | | 32 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 629.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 015.00 | 368 089.00 | | 329 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 042.00 | 201 047.00 | | 175 042.00 |
EA Autres dettes | 38 008.00 | 10 630.00 | | 38 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 612.00 | 737 320.00 | | 661 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 406.00 | 1 820 045.00 | | 1 718 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 887.00 | 694 777.00 | | 604 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057.00 | 43 592.00 | | 2 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 201.00 | | 57 605.00 | 693 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 677.00 | 699 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 677.00 | 385 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 342.00 | | 52 494.00 | 384 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 291.00 | | 5 111.00 | 286 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 960.00 | 30 022.00 | 51 677.00 | 338 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 460.00 | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 173.00 | 29 562.00 | 51 677.00 | 329 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 731.00 | 392.00 | 8 836.00 | 9 731.00 |
6T Sur comptes clients | 2 107.00 | | 276.00 | 2 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107.00 | | 276.00 | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 838.00 | 392.00 | 9 112.00 | 11 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392.00 | 8 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 015.00 | 329 015.00 | | 329 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 277.00 | | 289 277.00 | 289 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 657 284.00 | 657 284.00 | | 657 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 125.00 | 26 400.00 | 56 725.00 | 83 125.00 |
VI Groupe et associés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 726.00 | 745 219.00 | 289 507.00 | 1 034 726.00 |
VW T.V.A. | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 312.00 | 603 587.00 | 56 725.00 | 660 312.00 |