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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 1 059.00 | 2 528.00 | 3 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 656.00 | 47 465.00 | 4 190.00 | 51 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 504.00 | 59 002.00 | 14 502.00 | 73 504.00 |
BT Marchandises | 137 607.00 | | 137 607.00 | 137 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 560.00 | 13 645.00 | 115 915.00 | 129 560.00 |
BZ Autres créances | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CF Disponibilités | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 642.00 | 13 645.00 | 321 997.00 | 335 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 147.00 | 72 648.00 | 336 499.00 | 409 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 149 614.00 | | | 149 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DL TOTAL (I) | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
EA Autres dettes | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 499.00 | | | 336 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 053.00 | | | 103 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 868.00 | 115 462.00 | 665 331.00 | 549 868.00 |
FG Production vendue services | 41 653.00 | 3 488.00 | 45 141.00 | 41 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 521.00 | 118 950.00 | 710 472.00 | 591 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 174.00 | | | 718 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 935.00 | | | 698 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 916.00 | | 3 588.00 | 69 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | 3 588.00 | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 960.00 | 4 042.00 | | 54 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 1 059.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 108.00 | 2 982.00 | | 53 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
UX Autres créances clients | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 336.00 | 10 403.00 | 30 932.00 | 41 336.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 366.00 | 160 583.00 | 7 783.00 | 168 366.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 986.00 | 103 053.00 | 30 932.00 | 133 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
ST Autres comptes | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
YT Sous‐traitance | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 021.00 | | | 120 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 540.00 | | | 117 540.00 |