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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 3 776.00 | 601.00 | 4 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 8 898.00 | 1 433.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 889.00 | 40 397.00 | 1 491.00 | 41 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 473.00 | 54 924.00 | 11 549.00 | 66 473.00 |
BT Marchandises | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 794.00 | 3 496.00 | 242 297.00 | 245 794.00 |
BZ Autres créances | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CF Disponibilités | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 275.00 | 3 496.00 | 510 779.00 | 514 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 749.00 | 58 420.00 | 522 328.00 | 580 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
DL TOTAL (I) | 277 513.00 | | | 277 513.00 |
DP Provisions pour risques | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
EA Autres dettes | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 647.00 | | | 223 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 328.00 | | | 522 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 631.00 | | | 208 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 083.00 | 155 694.00 | 1 091 778.00 | 936 083.00 |
FG Production vendue services | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 114.00 | 155 694.00 | 1 138 809.00 | 983 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 312.00 | | | -16 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 997.00 | | | 1 148 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 061.00 | | | 1 099 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 130.00 | | 1 451.00 | 76 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 108.00 | 66 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 108.00 | 52 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 078.00 | | 1 249.00 | 62 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | 201.00 | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 943.00 | 3 089.00 | 11 108.00 | 62 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 1 459.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 774.00 | 1 630.00 | 11 108.00 | 58 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 645.00 | | 10 148.00 | 13 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 645.00 | | 10 148.00 | 13 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 645.00 | 21 168.00 | 10 148.00 | 13 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 168.00 | 10 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 241 612.00 | | | 241 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 033.00 | 8 018.00 | 15 015.00 | 23 033.00 |
VI Groupe et associés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 293.00 | 284 270.00 | 8 023.00 | 292 293.00 |
VW T.V.A. | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 647.00 | 208 631.00 | 15 015.00 | 223 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
ST Autres comptes | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
YT Sous‐traitance | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 179.00 | | | 208 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 738.00 | | | 156 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |