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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AP Constructions | 21 800.00 | 4 208.00 | 17 591.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 906.00 | 37 391.00 | 22 515.00 | 59 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 045.00 | 58 161.00 | 48 883.00 | 107 045.00 |
BT Marchandises | 261 397.00 | | 261 397.00 | 261 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 875.00 | | 672 875.00 | 672 875.00 |
BZ Autres créances | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CF Disponibilités | 78 156.00 | | 78 156.00 | 78 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 407.00 | | 1 069 407.00 | 1 069 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 452.00 | 58 161.00 | 1 118 291.00 | 1 176 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 353 289.00 | | | 353 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
DL TOTAL (I) | 435 519.00 | | | 435 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 401.00 | | | 211 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 626.00 | | | 248 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
EA Autres dettes | 141 177.00 | | | 141 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 771.00 | | | 682 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 291.00 | | | 1 118 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 116.00 | | | 674 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 359.00 | | 18 685.00 | 88 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 679.00 | | 18 358.00 | 73 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 326.00 | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 212.00 | 4 948.00 | | 53 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 982.00 | 4 948.00 | | 46 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 626.00 | 248 626.00 | | 248 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 177.00 | 141 177.00 | | 141 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 672 875.00 | 672 875.00 | | 672 875.00 |
VB T. V. A. | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 401.00 | 202 746.00 | 8 654.00 | 211 401.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 238.00 | | | 211 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 631.00 | 729 854.00 | 8 777.00 | 738 631.00 |
VW T.V.A. | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 771.00 | 674 116.00 | 8 654.00 | 682 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
ST Autres comptes | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
YT Sous‐traitance | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 256.00 | | | 296 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 687.00 | | | 194 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |