| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AP Constructions | 21 800.00 | 2 028.00 | 19 771.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 10 264.00 | 67.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 547.00 | 34 690.00 | 6 857.00 | 41 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 359.00 | 53 212.00 | 35 146.00 | 88 359.00 |
BT Marchandises | 155 414.00 | | 155 414.00 | 155 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 276.00 | | 421 276.00 | 421 276.00 |
BZ Autres créances | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CF Disponibilités | 140 335.00 | | 140 335.00 | 140 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 265.00 | | 754 265.00 | 754 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 625.00 | 53 212.00 | 789 412.00 | 842 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 286 183.00 | | | 286 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
DL TOTAL (I) | 386 949.00 | | | 386 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 098.00 | | | 186 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
EA Autres dettes | 143 099.00 | | | 143 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 462.00 | | | 402 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 412.00 | | | 789 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 462.00 | | | 402 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 835.00 | 53 734.00 | 1 576 569.00 | 1 522 835.00 |
FG Production vendue services | 139 037.00 | 15.00 | 139 052.00 | 139 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 873.00 | 53 749.00 | 1 715 622.00 | 1 661 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 654.00 | | | 1 715 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 548.00 | | | 1 648 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 909.00 | | 26 450.00 | 61 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | | 26 416.00 | 47 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | 33.00 | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 652.00 | 3 560.00 | | 49 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 422.00 | 3 560.00 | | 43 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 421 276.00 | 421 276.00 | | 421 276.00 |
VB T. V. A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 966.00 | 458 515.00 | 8 450.00 | 466 966.00 |
VW T.V.A. | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 462.00 | 402 462.00 | | 402 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
ST Autres comptes | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
YT Sous‐traitance | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 054.00 | | | 347 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 603.00 | | | 211 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 469.00 | | | 227 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |