| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 9 914.00 | 417.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 931.00 | 33 508.00 | 3 422.00 | 36 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 909.00 | 49 652.00 | 12 256.00 | 61 909.00 |
BT Marchandises | 138 934.00 | | 138 934.00 | 138 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 909.00 | | 312 909.00 | 312 909.00 |
BZ Autres créances | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 451.00 | | 538 451.00 | 538 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 360.00 | 49 652.00 | 550 708.00 | 600 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 256 037.00 | | | 256 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
DL TOTAL (I) | 319 843.00 | | | 319 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
EA Autres dettes | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 708.00 | | | 550 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 423.00 | 9 823.00 | 750 246.00 | 740 423.00 |
FG Production vendue services | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 767.00 | 9 823.00 | 807 590.00 | 797 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 197.00 | | | 817 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 051.00 | | | 787 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 683.00 | | 225.00 | 61 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 191.00 | | 225.00 | 8 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 417.00 | 1 235.00 | | 48 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 201.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 389.00 | 1 033.00 | | 42 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 648.00 | 128 648.00 | | 128 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 312 909.00 | 312 909.00 | | 312 909.00 |
VB T. V. A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 422.00 | 337 005.00 | 8 417.00 | 345 422.00 |
VW T.V.A. | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 864.00 | 230 864.00 | | 230 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
ST Autres comptes | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
YT Sous‐traitance | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 631.00 | | | 167 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |