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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 176.00 | 201.00 | 4 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 9 406.00 | 925.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 931.00 | 32 983.00 | 3 947.00 | 36 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 683.00 | 48 417.00 | 13 266.00 | 61 683.00 |
BT Marchandises | 159 224.00 | | 159 224.00 | 159 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 292.00 | 2 377.00 | 285 914.00 | 288 292.00 |
BZ Autres créances | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CF Disponibilités | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 032.00 | 2 377.00 | 530 654.00 | 533 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 716.00 | 50 794.00 | 543 921.00 | 594 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
DL TOTAL (I) | 289 697.00 | | | 289 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
EA Autres dettes | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 224.00 | | | 254 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 921.00 | | | 543 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 347.00 | | | 247 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 890.00 | 10 543.00 | 850 433.00 | 839 890.00 |
FG Production vendue services | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 150.00 | 10 543.00 | 922 694.00 | 912 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 722.00 | | | -26 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 871.00 | | | 945 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 687.00 | | | 933 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 473.00 | | 2 918.00 | 66 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 708.00 | 61 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 708.00 | 47 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 220.00 | | 2 750.00 | 52 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | 168.00 | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 924.00 | 1 200.00 | 7 708.00 | 54 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 399.00 | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 295.00 | 801.00 | 7 708.00 | 49 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | | 1 118.00 | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | | 1 118.00 | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 664.00 | | 22 286.00 | 24 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
UX Autres créances clients | 285 449.00 | 285 449.00 | | 285 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 015.00 | 8 139.00 | 6 876.00 | 15 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 365.00 | 353 173.00 | 8 191.00 | 361 365.00 |
VW T.V.A. | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 224.00 | 247 347.00 | 6 876.00 | 254 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
ST Autres comptes | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
YT Sous‐traitance | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 560.00 | | | 187 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 349.00 | | | 110 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 347.00 | | | 154 347.00 |