| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 2 317.00 | 2 060.00 | 4 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 081.00 | 8 626.00 | 455.00 | 9 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 997.00 | 50 147.00 | 2 849.00 | 52 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 130.00 | 62 943.00 | 13 187.00 | 76 130.00 |
BT Marchandises | 165 697.00 | | 165 697.00 | 165 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 437.00 | 13 645.00 | 129 792.00 | 143 437.00 |
BZ Autres créances | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CF Disponibilités | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 359.00 | 13 645.00 | 433 714.00 | 447 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 490.00 | 76 588.00 | 446 901.00 | 523 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 168 853.00 | | | 168 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 227 577.00 | | | 227 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
EA Autres dettes | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 324.00 | | | 219 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 901.00 | | | 446 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 290.00 | | | 196 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 471.00 | 1 955.00 | 741 426.00 | 739 471.00 |
FG Production vendue services | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 488.00 | 1 955.00 | 789 444.00 | 787 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 203.00 | | | -8 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 199.00 | | | 805 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 135.00 | | | 780 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 504.00 | | 2 625.00 | 73 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | 790.00 | 5 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 281.00 | | 1 797.00 | 60 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | 38.00 | 7 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 002.00 | 3 940.00 | | 59 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | 1 257.00 | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 090.00 | 2 683.00 | | 56 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
UX Autres créances clients | 127 118.00 | | | 127 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 932.00 | 7 898.00 | 23 033.00 | 30 932.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 514.00 | 172 693.00 | 7 821.00 | 180 514.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 324.00 | 196 290.00 | 23 033.00 | 219 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
ST Autres comptes | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
YT Sous‐traitance | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 194.00 | | | 117 194.00 |