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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 185.00 | 931 735.00 | 203 450.00 | 1 135 185.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 345 520.00 | 337 869.00 | 7 651.00 | 345 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985 804.00 | 2 191 841.00 | 793 963.00 | 2 985 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665 874.00 | 10 573 086.00 | 5 092 789.00 | 15 665 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BF Prêts | 339 318.00 | | 339 318.00 | 339 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 376.00 | | 208 376.00 | 208 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 181 712.00 | 14 034 530.00 | 7 147 182.00 | 21 181 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749 901.00 | | 1 749 901.00 | 1 749 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 442 444.00 | 255 698.00 | 12 186 746.00 | 12 442 444.00 |
BZ Autres créances | 7 205 324.00 | 3 897.00 | 7 201 427.00 | 7 205 324.00 |
CF Disponibilités | 8 922 935.00 | | 8 922 935.00 | 8 922 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216 973.00 | | 1 216 973.00 | 1 216 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 537 578.00 | 259 595.00 | 31 277 983.00 | 31 537 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 719 289.00 | 14 294 125.00 | 38 425 164.00 | 52 719 289.00 |
CU Autres participations | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 920.00 | 358 920.00 | | 358 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 833 293.00 | 2 833 293.00 | | 2 833 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
DG Autres réserves | 4 527 151.00 | 4 525 265.00 | | 4 527 151.00 |
DH Report à nouveau | 4 831 700.00 | 4 831 700.00 | | 4 831 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595 725.00 | 4 488 391.00 | | 3 595 725.00 |
DL TOTAL (I) | 16 182 682.00 | 17 073 463.00 | | 16 182 682.00 |
DP Provisions pour risques | 843 627.00 | 714 702.00 | | 843 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 627.00 | 714 702.00 | | 843 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559 504.00 | 12 789 882.00 | | 12 559 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 005 257.00 | 6 692 105.00 | | 6 005 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 318.00 | 41 478.00 | | 10 318.00 |
EA Autres dettes | 2 821 948.00 | 2 546 485.00 | | 2 821 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 398 856.00 | 22 069 951.00 | | 21 398 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 425 164.00 | 39 858 115.00 | | 38 425 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 398 856.00 | 22 069 951.00 | | 21 398 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 701 654.00 | | 71 701 654.00 | 71 701 654.00 |
FG Production vendue services | 34 169 082.00 | | 34 169 082.00 | 34 169 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 870 735.00 | | 105 870 735.00 | 105 870 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 327 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 233 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 444 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 013 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 020 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 124.00 | |
GE Autres charges | | | 165 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 663 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 664 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 659 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 252.00 | 186 072.00 | | 97 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 876.00 | 95 946.00 | | 437 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 881.00 | 457 732.00 | | 272 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 306.00 | 553 678.00 | | 715 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 769.00 | 204 092.00 | | 422 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 913.00 | 1 368.00 | | 42 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 806.00 | 365 759.00 | | 401 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 487.00 | 571 219.00 | | 867 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 181.00 | -17 541.00 | | -152 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 894.00 | 622 078.00 | | 100 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 309.00 | 1 790 799.00 | | 810 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 148 411.00 | 104 306 539.00 | | 108 148 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 552 686.00 | 99 818 148.00 | | 104 552 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 595 725.00 | 4 488 391.00 | | 3 595 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 587 699.00 | | 1 917 095.00 | 19 587 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 801.00 | 810 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 485.00 | 210 597.00 | 21 181 712.00 | 112 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 485.00 | 144 796.00 | 19 004 521.00 | 112 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 679.00 | | 16 228.00 | 1 350 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 417 911.00 | | 1 843 891.00 | 17 417 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 109.00 | | 56 976.00 | 819 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 919 590.00 | 2 439 278.00 | 128 435.00 | 11 919 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 023.00 | 955 615.00 | | 172 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 747 567.00 | 1 483 663.00 | 128 435.00 | 11 747 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 702.00 | 401 806.00 | 272 881.00 | 714 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 431 491.00 | 148 124.00 | 323 916.00 | 431 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 387.00 | 148 124.00 | 358 916.00 | 470 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 090.00 | 549 930.00 | 631 797.00 | 1 185 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 124.00 | 358 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401 806.00 | 272 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559 504.00 | 12 559 504.00 | | 12 559 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245 483.00 | 3 245 483.00 | | 3 245 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229 634.00 | 2 229 634.00 | | 2 229 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 948.00 | 2 821 948.00 | | 2 821 948.00 |
UP Prêts | 339 318.00 | | | 339 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 376.00 | | | 208 376.00 |
UX Autres créances clients | 12 202 565.00 | | | 12 202 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 879.00 | | | 239 879.00 |
VB T. V. A. | 2 230 907.00 | | | 2 230 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 671.00 | | | 1 310 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676 759.00 | | | 1 676 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727 118.00 | | | 727 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 047.00 | 451 047.00 | | 451 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 412.00 | | | 1 155 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 973.00 | | | 1 216 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 412 434.00 | 20 864 741.00 | 547 693.00 | 21 412 434.00 |
VW T.V.A. | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 398 856.00 | 21 398 856.00 | | 21 398 856.00 |