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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 541.00 | 1 095 443.00 | 79 097.00 | 1 174 541.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 298 438.00 | 298 438.00 | | 298 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370 736.00 | 1 480 773.00 | 889 964.00 | 2 370 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 808 108.00 | 8 445 510.00 | 3 362 598.00 | 11 808 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
BF Prêts | 345 195.00 | | 345 195.00 | 345 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 756.00 | | 198 756.00 | 198 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 736 453.00 | 11 320 164.00 | 5 416 288.00 | 16 736 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543 614.00 | | 1 543 614.00 | 1 543 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 175 623.00 | 294 279.00 | 12 881 344.00 | 13 175 623.00 |
BZ Autres créances | 11 077 491.00 | 3 897.00 | 11 073 594.00 | 11 077 491.00 |
CF Disponibilités | 6 485 071.00 | | 6 485 071.00 | 6 485 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 587.00 | | 664 587.00 | 664 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 946 387.00 | 298 175.00 | 32 648 211.00 | 32 946 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 682 840.00 | 11 618 340.00 | 38 064 500.00 | 49 682 840.00 |
CU Autres participations | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 920.00 | 358 920.00 | | 358 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 833 293.00 | 2 833 293.00 | | 2 833 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
DG Autres réserves | 4 527 882.00 | 4 527 151.00 | | 4 527 882.00 |
DH Report à nouveau | 4 831 700.00 | 4 831 700.00 | | 4 831 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308 802.00 | 3 595 725.00 | | -1 308 802.00 |
DL TOTAL (I) | 11 278 886.00 | 16 182 682.00 | | 11 278 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391 692.00 | 843 627.00 | | 1 391 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391 692.00 | 843 627.00 | | 1 391 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 023 699.00 | 12 559 504.00 | | 15 023 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259 644.00 | 6 005 257.00 | | 5 259 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 697.00 | 10 318.00 | | 73 697.00 |
EA Autres dettes | 5 036 883.00 | 2 821 948.00 | | 5 036 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 393 922.00 | 21 398 856.00 | | 25 393 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 064 500.00 | 38 425 164.00 | | 38 064 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 393 922.00 | 21 398 856.00 | | 25 393 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 274 635.00 | | 65 274 635.00 | 65 274 635.00 |
FG Production vendue services | 31 396 172.00 | | 31 396 172.00 | 31 396 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 670 806.00 | | 96 670 806.00 | 96 670 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 216 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 622 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 805 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 201 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 396 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 638.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 425 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297 510.00 | 97 252.00 | | 1 297 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 380.00 | 437 876.00 | | 161 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 135.00 | 4 550.00 | | 259 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 712 917.00 | 272 881.00 | | 1 712 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133 432.00 | 715 306.00 | | 2 133 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 869.00 | 422 769.00 | | 757 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632 277.00 | 42 913.00 | | 1 632 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881 894.00 | 401 806.00 | | 881 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272 040.00 | 867 487.00 | | 3 272 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138 608.00 | -152 181.00 | | -1 138 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -48 684.00 | 100 894.00 | | -48 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608 732.00 | 810 309.00 | | -608 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 730 957.00 | 108 148 411.00 | | 101 730 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 039 759.00 | 104 552 686.00 | | 103 039 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308 802.00 | 3 595 725.00 | | -1 308 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 181 712.00 | | 1 589 119.00 | 21 181 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 834.00 | 806 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 034 378.00 | 16 736 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 771.00 | 1 406 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 996 773.00 | 14 523 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 907.00 | | 62 127.00 | 1 366 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 004 521.00 | | 1 515 901.00 | 19 004 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 283.00 | | 11 091.00 | 810 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 034 530.00 | 1 635 578.00 | 4 349 944.00 | 14 034 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 735.00 | 180 866.00 | 17 158.00 | 931 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 102 795.00 | 1 454 712.00 | 4 332 786.00 | 13 102 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 627.00 | 881 894.00 | 333 829.00 | 843 627.00 |
6T Sur comptes clients | 255 698.00 | 285 638.00 | 247 057.00 | 255 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 595.00 | 285 638.00 | 247 057.00 | 259 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 222.00 | 1 167 532.00 | 580 886.00 | 1 103 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 638.00 | 247 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 881 894.00 | 333 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 023 699.00 | 15 023 699.00 | | 15 023 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789 944.00 | 2 789 944.00 | | 2 789 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118 421.00 | 2 118 421.00 | | 2 118 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036 883.00 | 5 036 883.00 | | 5 036 883.00 |
UP Prêts | 345 195.00 | | | 345 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 756.00 | | | 198 756.00 |
UX Autres créances clients | 12 935 821.00 | | | 12 935 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 802.00 | | | 239 802.00 |
VB T. V. A. | 2 865 334.00 | | | 2 865 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 495.00 | | | 1 301 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504 656.00 | | | 2 504 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 947 824.00 | | | 947 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 062.00 | 311 062.00 | | 311 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291 157.00 | | | 3 291 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 587.00 | | | 664 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 461 652.00 | 24 677 899.00 | 783 753.00 | 25 461 652.00 |
VW T.V.A. | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 393 922.00 | 25 393 922.00 | | 25 393 922.00 |