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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209 056.00 | 1 209 056.00 | | 1 209 056.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | 79 273.00 | 152 449.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 421 944.00 | 355 558.00 | 66 385.00 | 421 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901 464.00 | 4 211 900.00 | 689 565.00 | 4 901 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 442 011.00 | 9 522 772.00 | 4 919 239.00 | 14 442 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 994.00 | | 456 994.00 | 456 994.00 |
AX Avances et acomptes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BF Prêts | 354 578.00 | | 354 578.00 | 354 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 631.00 | | 524 631.00 | 524 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 806 520.00 | 15 378 559.00 | 7 427 961.00 | 22 806 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075 614.00 | 141 675.00 | 1 933 939.00 | 2 075 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 362 120.00 | 1 953 479.00 | 14 408 641.00 | 16 362 120.00 |
BZ Autres créances | 2 625 634.00 | | 2 625 634.00 | 2 625 634.00 |
CF Disponibilités | 6 121 087.00 | | 6 121 087.00 | 6 121 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 292.00 | | 569 292.00 | 569 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 753 746.00 | 2 095 154.00 | 25 658 592.00 | 27 753 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 560 267.00 | 17 473 713.00 | 33 086 554.00 | 50 560 267.00 |
CU Autres participations | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 920.00 | | | 358 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 833 293.00 | | | 2 833 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
DG Autres réserves | 4 527 882.00 | | | 4 527 882.00 |
DH Report à nouveau | -7 782 994.00 | | | -7 782 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364 894.00 | | | 3 364 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 888.00 | | | 3 337 888.00 |
DP Provisions pour risques | 1 705 193.00 | | | 1 705 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 705 193.00 | | | 1 705 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 308.00 | | | 1 424 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 968.00 | | | 348 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978 625.00 | | | 13 978 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654 950.00 | | | 7 654 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
EA Autres dettes | 4 612 741.00 | | | 4 612 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 043 473.00 | | | 28 043 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 086 554.00 | | | 33 086 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 694 505.00 | | | 27 694 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 251 850.00 | | 53 251 850.00 | 53 251 850.00 |
FG Production vendue services | 28 036 807.00 | | 28 036 807.00 | 28 036 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 288 656.00 | | 81 288 656.00 | 81 288 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 257 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 882 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 001 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 804 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 731 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 801 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 546 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -44.00 | | | -44.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 375 293.00 | | | 1 375 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 151.00 | | | 935 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 525.00 | | | 661 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 026 988.00 | | | 7 026 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 623 664.00 | | | 8 623 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 618.00 | | | 392 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223 956.00 | | | 1 223 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 278.00 | | | 588 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204 852.00 | | | 2 204 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 418 812.00 | | | 6 418 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492 374.00 | | | -492 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 881 599.00 | | | 90 881 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 516 705.00 | | | 87 516 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364 894.00 | | | 3 364 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 244 732.00 | | 798 425.00 | 22 244 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 637.00 | 22 806 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 637.00 | 20 223 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 778.00 | | | 1 440 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 699 797.00 | | 760 784.00 | 19 699 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 157.00 | | 37 642.00 | 1 104 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 960 172.00 | 1 480 263.00 | 141 149.00 | 13 960 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 056.00 | | | 1 209 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 751 117.00 | 1 480 263.00 | 141 149.00 | 12 751 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 144 143.00 | 588 038.00 | 7 026 988.00 | 8 144 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 503.00 | | 102 230.00 | 181 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
6T Sur comptes clients | 2 175 870.00 | 150 721.00 | 404 701.00 | 2 175 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499 048.00 | 182 310.00 | 506 931.00 | 2 499 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 643 191.00 | 770 348.00 | 7 533 919.00 | 10 643 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 310.00 | 506 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 588 038.00 | 7 026 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 978 625.00 | 13 978 625.00 | | 13 978 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874 985.00 | 3 874 985.00 | | 3 874 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420 414.00 | 3 420 414.00 | | 3 420 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612 741.00 | 4 612 741.00 | | 4 612 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UP Prêts | 354 578.00 | | 354 578.00 | 354 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 631.00 | | 524 631.00 | 524 631.00 |
UX Autres créances clients | 14 439 909.00 | 14 439 909.00 | | 14 439 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922 211.00 | 1 922 211.00 | | 1 922 211.00 |
VB T. V. A. | 1 464 609.00 | 1 464 609.00 | | 1 464 609.00 |
VC Groupe et associés | 647 339.00 | 647 339.00 | | 647 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 308.00 | 1 424 308.00 | | 1 424 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 842.00 | 254 842.00 | | 254 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 551.00 | 359 551.00 | | 359 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 431.00 | 125 431.00 | | 125 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 292.00 | 569 292.00 | | 569 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 436 255.00 | 19 557 046.00 | 879 209.00 | 20 436 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 694 505.00 | 27 694 505.00 | | 27 694 505.00 |