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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209 056.00 | 1 209 056.00 | | 1 209 056.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | 79 273.00 | 152 449.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 421 944.00 | 330 858.00 | 91 086.00 | 421 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583 668.00 | 3 211 371.00 | 1 372 298.00 | 4 583 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 656 652.00 | 12 202 971.00 | 8 453 681.00 | 20 656 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 354 578.00 | | 354 578.00 | 354 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 948.00 | | 386 948.00 | 386 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 107 158.00 | 17 033 528.00 | 11 073 630.00 | 28 107 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779 260.00 | 29 858.00 | 1 749 402.00 | 1 779 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497 715.00 | 3 115 468.00 | 3 382 247.00 | 6 497 715.00 |
BZ Autres créances | 7 466 075.00 | | 7 466 075.00 | 7 466 075.00 |
CF Disponibilités | 5 838 452.00 | | 5 838 452.00 | 5 838 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 807.00 | | 628 807.00 | 628 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 210 309.00 | 3 145 326.00 | 19 064 983.00 | 22 210 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 317 467.00 | 20 178 854.00 | 30 138 613.00 | 50 317 467.00 |
CU Autres participations | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 920.00 | 358 920.00 | | 358 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 833 293.00 | 2 833 293.00 | | 2 833 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
DG Autres réserves | 4 527 882.00 | 4 527 882.00 | | 4 527 882.00 |
DH Report à nouveau | 9 436 193.00 | 7 087 491.00 | | 9 436 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 800 424.00 | 2 348 702.00 | | -17 800 424.00 |
DL TOTAL (I) | -608 244.00 | 17 192 180.00 | | -608 244.00 |
DP Provisions pour risques | 11 867 999.00 | 1 115 912.00 | | 11 867 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 867 999.00 | 1 115 912.00 | | 11 867 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 590.00 | | | 504 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904 281.00 | 95 845.00 | | 904 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 237.00 | 13 679 884.00 | | 5 432 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 854 335.00 | 5 384 723.00 | | 8 854 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 053.00 | 62 715.00 | | 24 053.00 |
EA Autres dettes | 2 474 547.00 | 3 773 318.00 | | 2 474 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 050.00 | 684 050.00 | | 684 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 878 858.00 | 23 680 535.00 | | 18 878 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 138 613.00 | 41 988 627.00 | | 30 138 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 974 577.00 | 23 584 690.00 | | 17 974 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 172 645.00 | | 37 172 645.00 | 37 172 645.00 |
FG Production vendue services | 19 180 181.00 | | 19 180 181.00 | 19 180 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 352 826.00 | | 56 352 826.00 | 56 352 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 335 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 848 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 889 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 087 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 577 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195 864.00 | |
GE Autres charges | | | 775 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 280 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 944 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 802 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 775 114.00 | | | 775 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 503.00 | | | 1 302 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 799.00 | | | 300 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 766.00 | | | 1 630 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 886.00 | | | 11 052 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 091 349.00 | | | 11 091 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460 583.00 | | | -9 460 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462 496.00 | | | -462 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 459 211.00 | | | 60 459 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 259 636.00 | | | 78 259 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 800 424.00 | | | -17 800 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 575 487.00 | | 1 885 520.00 | 26 575 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 856.00 | 1 004 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 847.00 | 28 107 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 991.00 | 25 662 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 143.00 | | 35 635.00 | 1 405 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 095 101.00 | | 1 766 156.00 | 24 095 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 243.00 | | 83 729.00 | 1 075 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 720 770.00 | 2 395 823.00 | 162 340.00 | 14 720 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169 848.00 | 39 207.00 | | 1 169 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 550 922.00 | 2 356 616.00 | 162 340.00 | 13 550 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 912.00 | 11 052 886.00 | 300 799.00 | 1 115 912.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 79 273.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 29 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 793 866.00 | 2 208 620.00 | 887 019.00 | 1 793 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793 866.00 | 2 317 751.00 | 887 019.00 | 1 793 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909 778.00 | 13 370 637.00 | 1 187 818.00 | 2 909 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275 137.00 | 887 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 052 886.00 | 300 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 237.00 | 5 432 237.00 | | 5 432 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568 206.00 | 2 568 206.00 | | 2 568 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809 812.00 | 5 809 812.00 | | 5 809 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474 547.00 | 2 474 547.00 | | 2 474 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 050.00 | 684 050.00 | | 684 050.00 |
UP Prêts | 354 578.00 | | 354 578.00 | 354 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 948.00 | | 386 948.00 | 386 948.00 |
UX Autres créances clients | 4 700 010.00 | 4 700 010.00 | | 4 700 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076 798.00 | 1 076 798.00 | | 1 076 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321 446.00 | 321 446.00 | | 321 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 797 704.00 | | 1 797 704.00 | 1 797 704.00 |
VB T. V. A. | 738 954.00 | 738 954.00 | | 738 954.00 |
VC Groupe et associés | 946 109.00 | 946 109.00 | | 946 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 504 590.00 | 504 590.00 | | 504 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088 210.00 | 2 088 210.00 | | 2 088 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 304.00 | 422 304.00 | | 422 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294 556.00 | 2 294 556.00 | | 2 294 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 807.00 | 628 807.00 | | 628 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 334 122.00 | 12 794 892.00 | 2 539 230.00 | 15 334 122.00 |
VW T.V.A. | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 974 577.00 | 17 974 577.00 | | 17 974 577.00 |