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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 421.00 | 1 169 848.00 | 3 572.00 | 1 173 421.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 407 949.00 | 314 542.00 | 93 407.00 | 407 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 413 671.00 | 2 596 726.00 | 1 816 944.00 | 4 413 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 255 853.00 | 10 639 655.00 | 8 616 198.00 | 19 255 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BF Prêts | 345 195.00 | | 345 195.00 | 345 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 458.00 | | 467 458.00 | 467 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 575 487.00 | 14 720 771.00 | 11 854 715.00 | 26 575 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322 015.00 | | 2 322 015.00 | 2 322 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 394 372.00 | 1 793 866.00 | 13 600 506.00 | 15 394 372.00 |
BZ Autres créances | 7 235 637.00 | | 7 235 637.00 | 7 235 637.00 |
CF Disponibilités | 6 610 565.00 | | 6 610 565.00 | 6 610 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 190.00 | | 365 190.00 | 365 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 927 778.00 | 1 793 866.00 | 30 133 911.00 | 31 927 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 503 264.00 | 16 514 638.00 | 41 988 627.00 | 58 503 264.00 |
CU Autres participations | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 920.00 | 358 920.00 | | 358 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 833 293.00 | 2 833 293.00 | | 2 833 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
DG Autres réserves | 4 527 882.00 | 4 527 882.00 | | 4 527 882.00 |
DH Report à nouveau | 7 087 491.00 | 3 522 898.00 | | 7 087 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 702.00 | 3 564 593.00 | | 2 348 702.00 |
DL TOTAL (I) | 17 192 180.00 | 14 843 478.00 | | 17 192 180.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 912.00 | 1 468 109.00 | | 1 115 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 912.00 | 1 468 109.00 | | 1 115 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 679 884.00 | 15 503 743.00 | | 13 679 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384 723.00 | 5 945 065.00 | | 5 384 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
EA Autres dettes | 3 773 318.00 | 2 759 729.00 | | 3 773 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 050.00 | 3 000 000.00 | | 684 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 680 535.00 | 27 213 833.00 | | 23 680 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 988 627.00 | 43 525 420.00 | | 41 988 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 584 690.00 | 27 213 833.00 | | 23 584 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 319 321.00 | | 76 319 321.00 | 76 319 321.00 |
FG Production vendue services | 35 921 691.00 | | 35 921 691.00 | 35 921 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 241 012.00 | | 112 241 012.00 | 112 241 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 601 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 301 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 463 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 330 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 908 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699 908.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 629 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097 435.00 | 6 102 418.00 | | 2 097 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 099.00 | 620 333.00 | | 258 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 345.00 | 288 827.00 | | 488 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 444.00 | 995 077.00 | | 746 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 389.00 | 704 081.00 | | 711 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 149.00 | 365 244.00 | | 136 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 538.00 | 1 153 569.00 | | 847 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 094.00 | -158 493.00 | | -101 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 086.00 | -446 491.00 | | 216 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 041 666.00 | 110 270 824.00 | | 117 041 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 692 964.00 | 106 706 231.00 | | 114 692 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 702.00 | 3 564 593.00 | | 2 348 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 639 871.00 | | 4 830 872.00 | 23 639 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 736.00 | 1 075 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895 256.00 | 26 575 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860 520.00 | 24 095 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 143.00 | | | 1 405 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 336 380.00 | | 4 619 241.00 | 21 336 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 348.00 | | 211 631.00 | 898 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 695 105.00 | 2 037 521.00 | 11 855.00 | 12 695 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151 676.00 | 18 172.00 | | 1 151 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 543 429.00 | 2 019 348.00 | 11 855.00 | 11 543 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 468 109.00 | 136 149.00 | 488 345.00 | 1 468 109.00 |
6T Sur comptes clients | 355 906.00 | 1 699 908.00 | 261 948.00 | 355 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 906.00 | 1 699 908.00 | 261 948.00 | 355 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 015.00 | 1 836 057.00 | 750 293.00 | 1 824 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699 908.00 | 261 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 149.00 | 488 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 679 884.00 | 13 679 884.00 | | 13 679 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924 023.00 | 2 924 023.00 | | 2 924 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051 525.00 | 2 051 525.00 | | 2 051 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773 318.00 | 3 773 318.00 | | 3 773 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 050.00 | 684 050.00 | | 684 050.00 |
UP Prêts | 345 195.00 | | 345 195.00 | 345 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 458.00 | | 467 458.00 | 467 458.00 |
UX Autres créances clients | 13 609 090.00 | 13 609 090.00 | | 13 609 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785 282.00 | 1 785 282.00 | | 1 785 282.00 |
VB T. V. A. | 2 725 534.00 | 2 725 534.00 | | 2 725 534.00 |
VC Groupe et associés | 975 038.00 | 975 038.00 | | 975 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019 998.00 | 2 019 998.00 | | 2 019 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 069.00 | 292 069.00 | | 292 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 909.00 | 1 475 909.00 | | 1 475 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 190.00 | 365 190.00 | | 365 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 807 852.00 | 22 995 198.00 | 812 653.00 | 23 807 852.00 |
VW T.V.A. | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 584 690.00 | 23 584 690.00 | | 23 584 690.00 |