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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 421.00 | 1 151 676.00 | 21 745.00 | 1 173 421.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 394 869.00 | 304 274.00 | 90 594.00 | 394 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 538.00 | 1 966 197.00 | 2 036 341.00 | 4 002 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 865 798.00 | 9 272 957.00 | 7 592 841.00 | 16 865 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
BF Prêts | 345 195.00 | | 345 195.00 | 345 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 563.00 | | 290 563.00 | 290 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 639 871.00 | 12 695 105.00 | 10 944 766.00 | 23 639 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009 652.00 | | 2 009 652.00 | 2 009 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 818 558.00 | 355 906.00 | 13 462 652.00 | 13 818 558.00 |
BZ Autres créances | 16 092 325.00 | | 16 092 325.00 | 16 092 325.00 |
CF Disponibilités | 232 095.00 | | 232 095.00 | 232 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783 929.00 | | 783 929.00 | 783 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 936 560.00 | 355 906.00 | 32 580 654.00 | 32 936 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 576 431.00 | 13 051 011.00 | 43 525 420.00 | 56 576 431.00 |
CU Autres participations | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 920.00 | | | 358 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 833 293.00 | | | 2 833 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
DG Autres réserves | 4 527 882.00 | | | 4 527 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 522 898.00 | | | 3 522 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564 593.00 | | | 3 564 593.00 |
DL TOTAL (I) | 14 843 478.00 | | | 14 843 478.00 |
DP Provisions pour risques | 1 468 109.00 | | | 1 468 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 468 109.00 | | | 1 468 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503 743.00 | | | 15 503 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 945 065.00 | 5 259 644.00 | | 5 945 065.00 |
EA Autres dettes | 2 759 729.00 | | | 2 759 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 213 833.00 | | | 27 213 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 525 420.00 | | | 43 525 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 213 833.00 | | | 27 213 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 033 214.00 | | 69 033 214.00 | 69 033 214.00 |
FG Production vendue services | 32 557 274.00 | | 32 557 274.00 | 32 557 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 590 488.00 | | 101 590 488.00 | 101 590 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 317 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 907 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 233 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 862 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 234 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 050 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 405.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 999 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 363 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 102 418.00 | 1 297 510.00 | | 6 102 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 333.00 | 161 380.00 | | 620 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 917.00 | 259 135.00 | | 85 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 827.00 | 1 712 917.00 | | 288 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 077.00 | 2 133 432.00 | | 995 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 081.00 | 757 869.00 | | 704 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 245.00 | 1 632 277.00 | | 84 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 244.00 | 881 894.00 | | 365 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 569.00 | 3 272 040.00 | | 1 153 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 493.00 | -1 138 608.00 | | -158 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -48 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -446 491.00 | -608 732.00 | | -446 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 270 824.00 | 101 730 957.00 | | 110 270 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 706 231.00 | 103 039 759.00 | | 106 706 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564 593.00 | -1 308 802.00 | | 3 564 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 736 453.00 | | 7 198 831.00 | 16 736 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 366.00 | 249 047.00 | 23 639 871.00 | 46 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 1 405 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 366.00 | 247 927.00 | 21 336 380.00 | 46 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 263.00 | | | 1 406 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 523 649.00 | | 7 107 024.00 | 14 523 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 541.00 | | 91 807.00 | 806 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 320 164.00 | 1 539 743.00 | 164 802.00 | 11 320 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095 443.00 | 57 352.00 | 1 120.00 | 1 095 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 224 721.00 | 1 482 390.00 | 163 682.00 | 10 224 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391 692.00 | 365 244.00 | 288 827.00 | 1 391 692.00 |
6T Sur comptes clients | 294 279.00 | 272 405.00 | 210 777.00 | 294 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 175.00 | 272 405.00 | 214 674.00 | 298 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 868.00 | 637 649.00 | 503 501.00 | 1 689 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 405.00 | 214 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 244.00 | 288 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 503 743.00 | 15 503 743.00 | | 15 503 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194 072.00 | 3 194 072.00 | | 3 194 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277 169.00 | 2 277 169.00 | | 2 277 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759 729.00 | 2 759 729.00 | | 2 759 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UP Prêts | 345 195.00 | | | 345 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 563.00 | | | 290 563.00 |
UX Autres créances clients | 13 577 532.00 | | | 13 577 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
VB T. V. A. | 3 747 120.00 | | | 3 747 120.00 |
VC Groupe et associés | 5 624 711.00 | | | 5 624 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839 389.00 | | | 1 839 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656 051.00 | | | 656 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 441.00 | 366 441.00 | | 366 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224 983.00 | | | 4 224 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 929.00 | | | 783 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 330 571.00 | 30 453 787.00 | 876 784.00 | 31 330 571.00 |
VW T.V.A. | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 213 833.00 | 27 213 833.00 | | 27 213 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 676.00 | | | 676.00 |