| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209 056.00 | 1 209 056.00 | | 1 209 056.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | 181 503.00 | 50 219.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 421 944.00 | 343 208.00 | 78 736.00 | 421 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655 369.00 | 3 749 700.00 | 905 669.00 | 4 655 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 464 643.00 | 8 658 208.00 | 5 806 434.00 | 14 464 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 841.00 | | 157 841.00 | 157 841.00 |
BF Prêts | 354 578.00 | | 354 578.00 | 354 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 989.00 | | 486 989.00 | 486 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 244 732.00 | 14 141 675.00 | 8 103 057.00 | 22 244 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585 209.00 | 14 656.00 | 1 570 553.00 | 1 585 209.00 |
BT Marchandises | | 127 019.00 | -127 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 412 305.00 | 2 175 870.00 | 7 236 435.00 | 9 412 305.00 |
BZ Autres créances | 4 556 052.00 | | 4 556 052.00 | 4 556 052.00 |
CF Disponibilités | 6 615 132.00 | | 6 615 132.00 | 6 615 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 452.00 | | 471 452.00 | 471 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 640 150.00 | 2 317 545.00 | 20 322 605.00 | 22 640 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 884 882.00 | 16 459 220.00 | 28 425 662.00 | 44 884 882.00 |
CU Autres participations | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 920.00 | | | 358 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 833 293.00 | | | 2 833 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
DG Autres réserves | 4 527 882.00 | | | 4 527 882.00 |
DH Report à nouveau | -8 364 231.00 | | | -8 364 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 238.00 | | | 581 238.00 |
DL TOTAL (I) | -27 006.00 | | | -27 006.00 |
DP Provisions pour risques | 8 144 143.00 | | | 8 144 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 144 143.00 | | | 8 144 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 965.00 | | | 1 273 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 968.00 | | | 278 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642 044.00 | | | 6 642 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 128 519.00 | | | 9 128 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
EA Autres dettes | 2 276 601.00 | | | 2 276 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 050.00 | | | 684 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 308 524.00 | | | 20 308 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 425 662.00 | | | 28 425 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 029 556.00 | | | 20 029 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 273 965.00 | | | 1 273 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 798 495.00 | | 21 798 495.00 | 21 798 495.00 |
FG Production vendue services | 11 553 648.00 | | 11 553 648.00 | 11 553 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 352 143.00 | | 33 352 143.00 | 33 352 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 891 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 825 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 573 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 138 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 871 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 501 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 547.00 | |
GE Autres charges | | | 575 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 863 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 038 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 025 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 389.00 | | | 277 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574 779.00 | | | 574 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369 348.00 | | | 3 369 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 796 458.00 | | | 3 796 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 179 355.00 | | | 6 179 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 345 160.00 | | | 13 345 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106 006.00 | | | 1 106 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 465 665.00 | | | 3 465 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 455 499.00 | | | 2 455 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 027 170.00 | | | 7 027 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317 990.00 | | | 6 317 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 259.00 | | | -288 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 184 042.00 | | | 56 184 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 602 804.00 | | | 55 602 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 238.00 | | | 581 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 107 158.00 | | 1 259 051.00 | 28 107 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 942.00 | 1 104 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 121 477.00 | 22 244 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 106 535.00 | 19 699 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 778.00 | | | 1 440 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 662 264.00 | | 1 144 068.00 | 25 662 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 116.00 | | 114 983.00 | 1 004 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 954 255.00 | 1 687 959.00 | 4 682 040.00 | 16 954 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 056.00 | | | 1 209 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 745 199.00 | 1 687 959.00 | 4 682 040.00 | 15 745 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 867 999.00 | 2 455 499.00 | 6 179 355.00 | 11 867 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 273.00 | 102 230.00 | | 79 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 858.00 | 111 817.00 | | 29 858.00 |
6T Sur comptes clients | 3 115 468.00 | 364 731.00 | 1 304 328.00 | 3 115 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224 599.00 | 578 777.00 | 1 304 328.00 | 3 224 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 092 598.00 | 3 034 276.00 | 7 483 683.00 | 15 092 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 777.00 | 1 304 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 455 499.00 | 6 179 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642 044.00 | 6 642 044.00 | | 6 642 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709 490.00 | 3 709 490.00 | | 3 709 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 134 236.00 | 5 134 236.00 | | 5 134 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276 601.00 | 2 276 601.00 | | 2 276 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 050.00 | 684 050.00 | | 684 050.00 |
UP Prêts | 354 578.00 | | 354 578.00 | 354 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 989.00 | | 486 989.00 | 486 989.00 |
UX Autres créances clients | 7 490 094.00 | 7 490 094.00 | | 7 490 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922 211.00 | | 1 922 211.00 | 1 922 211.00 |
VB T. V. A. | 1 269 633.00 | 1 269 633.00 | | 1 269 633.00 |
VC Groupe et associés | 357 064.00 | 357 064.00 | | 357 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 965.00 | 1 273 965.00 | | 1 273 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 897.00 | 257 897.00 | | 257 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 791 066.00 | 791 066.00 | | 791 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 489.00 | 253 489.00 | | 253 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 282.00 | 1 806 282.00 | | 1 806 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 452.00 | 471 452.00 | | 471 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 377.00 | 12 517 599.00 | 2 763 778.00 | 15 281 377.00 |
VW T.V.A. | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 029 556.00 | 20 029 556.00 | | 20 029 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 746.00 | | | 746.00 |