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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 929.00 | 94 449.00 | 10 480.00 | 104 929.00 |
AH Fonds commercial | 814 949.00 | | 814 949.00 | 814 949.00 |
AN Terrains | 113 958.00 | 70 706.00 | 43 252.00 | 113 958.00 |
AP Constructions | 338 251.00 | 273 824.00 | 64 427.00 | 338 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 118.00 | 746 474.00 | 69 643.00 | 816 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 260.00 | 2 310 076.00 | 304 183.00 | 2 614 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 562.00 | | 97 562.00 | 97 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 030.00 | 3 495 530.00 | 1 404 499.00 | 4 900 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 577.00 | 101 417.00 | 3 868 160.00 | 3 969 577.00 |
BZ Autres créances | 496 638.00 | | 496 638.00 | 496 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CF Disponibilités | 448 584.00 | | 448 584.00 | 448 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 235.00 | | 99 235.00 | 99 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 686.00 | 101 417.00 | 5 003 268.00 | 5 104 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 004 716.00 | 3 596 948.00 | 6 407 768.00 | 10 004 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 764 899.00 | | | 764 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 481.00 | | | 474 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 381.00 | | | 1 745 381.00 |
DP Provisions pour risques | 127 657.00 | | | 127 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 657.00 | | | 127 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 962.00 | | | 1 192 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 495.00 | | | 1 703 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 635.00 | | | 1 207 635.00 |
EA Autres dettes | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 277.00 | | | 372 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 730.00 | | | 4 534 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 768.00 | | | 6 407 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 306.00 | | | 3 935 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 122.00 | | | 308 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
FG Production vendue services | 14 093 254.00 | | 14 093 254.00 | 14 093 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 100 305.00 | | 14 100 305.00 | 14 100 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 433 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 392 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 308.00 | |
GE Autres charges | | | 103 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 171 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 562.00 | | | -19 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 023.00 | | | -94 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 649 660.00 | | | 14 649 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 175 179.00 | | | 14 175 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 481.00 | | | 474 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 665.00 | | | 275 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 525.00 | | 244 019.00 | 5 027 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 220.00 | 97 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 514.00 | 4 900 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 294.00 | 3 882 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 404.00 | | 7 475.00 | 912 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 837.00 | | 222 044.00 | 3 810 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 283.00 | | 14 500.00 | 304 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 136.00 | 221 805.00 | 123 411.00 | 3 397 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 294.00 | 4 154.00 | | 90 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306 841.00 | 217 651.00 | 123 411.00 | 3 306 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 349.00 | 127 657.00 | 92 349.00 | 92 349.00 |
6T Sur comptes clients | 156 179.00 | 54 703.00 | 109 465.00 | 156 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 846.00 | 54 703.00 | 172 132.00 | 218 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 195.00 | 182 360.00 | 264 481.00 | 311 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 011.00 | 109 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 495.00 | 1 703 495.00 | | 1 703 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 914.00 | 143 914.00 | | 143 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 708.00 | 280 708.00 | | 280 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 277.00 | 372 277.00 | | 372 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 835 969.00 | | | 3 835 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 608.00 | | | 133 608.00 |
VB T. V. A. | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
VC Groupe et associés | 340 742.00 | | | 340 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 122.00 | 308 122.00 | | 308 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 840.00 | 285 416.00 | 499 199.00 | 884 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 412.00 | | | 178 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 014.00 | 4 565 451.00 | 97 562.00 | 4 663 014.00 |
VW T.V.A. | 753 175.00 | 753 175.00 | | 753 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 730.00 | 3 935 306.00 | 499 199.00 | 4 534 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 451.00 | | | 177 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 057.00 | | | 359 057.00 |
ST Autres comptes | 1 718 755.00 | | | 1 718 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 788.00 | | | 391 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 474 723.00 | | | 474 723.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 411 481.00 | | | 411 481.00 |
YT Sous‐traitance | 1 628 558.00 | | | 1 628 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 585 756.00 | | | 585 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 477.00 | | | 265 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 687 838.00 | | | 2 687 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 706 434.00 | | | 1 706 434.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 683 916.00 | | | 4 683 916.00 |