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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 830.00 | 102 873.00 | 1 956.00 | 104 830.00 |
AH Fonds commercial | 814 949.00 | | 814 949.00 | 814 949.00 |
AN Terrains | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
AP Constructions | 774 134.00 | 363 748.00 | 410 386.00 | 774 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 496.00 | 900 931.00 | 54 565.00 | 955 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 499.00 | 2 132 442.00 | 205 057.00 | 2 337 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 339.00 | 3 499 995.00 | 1 631 344.00 | 5 131 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939 506.00 | 58 993.00 | 5 880 513.00 | 5 939 506.00 |
BZ Autres créances | 855 179.00 | | 855 179.00 | 855 179.00 |
CF Disponibilités | 569 288.00 | | 569 288.00 | 569 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 508 179.00 | 58 993.00 | 7 449 185.00 | 7 508 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 639 518.00 | 3 558 988.00 | 9 080 530.00 | 12 639 518.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 929 840.00 | 929 840.00 | | 929 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 362.00 | 86 020.00 | | 158 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 202.00 | 1 521 861.00 | | 1 594 202.00 |
DP Provisions pour risques | 41 616.00 | 187 591.00 | | 41 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 616.00 | 187 591.00 | | 41 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 462.00 | 2 719 056.00 | | 2 177 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 719.00 | 170 382.00 | | 76 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 055.00 | 2 683 865.00 | | 2 867 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 852.00 | 1 618 265.00 | | 1 840 852.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 37 814.00 | | 6 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 104.00 | 618 847.00 | | 476 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 444 711.00 | 7 848 232.00 | | 7 444 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 530.00 | 9 557 684.00 | | 9 080 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 335 144.00 | 5 815 677.00 | | 6 335 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 029.00 | 849 634.00 | | 680 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FG Production vendue services | 15 947 541.00 | | 15 947 541.00 | 15 947 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 952 095.00 | | 15 952 095.00 | 15 952 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 382 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 463 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 616.00 | |
GE Autres charges | | | 31 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 281 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 997.00 | | | 208 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 7 017.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 515.00 | 739 728.00 | | 126 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 115.00 | 746 790.00 | | 130 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 017.00 | 582.00 | | 75 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 017.00 | 418 889.00 | | 75 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 097.00 | 327 900.00 | | 55 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 367.00 | -23 860.00 | | -17 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 525 768.00 | 17 547 101.00 | | 16 525 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367 406.00 | 17 461 080.00 | | 16 367 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 362.00 | 86 020.00 | | 158 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 309 923.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 295 163.00 | 40 156.00 | | 295 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 600.00 | | 53 430.00 | 5 446 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 600.00 | 105 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 690.00 | 5 131 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 090.00 | 4 105 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 780.00 | | | 919 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351 657.00 | | 53 430.00 | 4 351 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 041.00 | 299 044.00 | 299 090.00 | 3 500 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 911.00 | 3 962.00 | | 98 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401 130.00 | 295 082.00 | 299 090.00 | 3 401 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 591.00 | 41 616.00 | 187 591.00 | 187 591.00 |
6T Sur comptes clients | 42 853.00 | 24 937.00 | 8 797.00 | 42 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 853.00 | 24 937.00 | 8 797.00 | 42 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 444.00 | 66 553.00 | 196 388.00 | 230 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 553.00 | 196 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 055.00 | 2 867 055.00 | | 2 867 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 045.00 | 309 045.00 | | 309 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 104.00 | 476 104.00 | | 476 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 841 246.00 | 5 841 246.00 | | 5 841 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
VB T. V. A. | 215 359.00 | 215 359.00 | | 215 359.00 |
VC Groupe et associés | 471 398.00 | 471 398.00 | | 471 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 029.00 | 680 029.00 | | 680 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 433.00 | 464 586.00 | 1 024 999.00 | 1 497 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 394.00 | | | 381 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 507.00 | 167 507.00 | | 167 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 747.00 | 6 838 184.00 | 100 562.00 | 6 938 747.00 |
VW T.V.A. | 1 320 814.00 | 1 320 814.00 | | 1 320 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367 991.00 | 6 335 144.00 | 1 024 999.00 | 7 367 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 202.00 | | | 170 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 769.00 | | | 411 769.00 |
ST Autres comptes | 1 914 000.00 | | | 1 914 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 384 654.00 | | | 1 384 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 595 939.00 | | | 595 939.00 |
YT Sous‐traitance | 1 837 201.00 | | | 1 837 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 915 590.00 | | | 915 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 570.00 | | | 244 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 530 651.00 | | | 2 530 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 823 157.00 | | | 1 823 157.00 |
ZE Dividendes | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 463 217.00 | | | 6 463 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |