| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 830.00 | 98 911.00 | 5 918.00 | 104 830.00 |
AH Fonds commercial | 814 949.00 | | 814 949.00 | 814 949.00 |
AN Terrains | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
AP Constructions | 774 134.00 | 306 101.00 | 468 033.00 | 774 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 417.00 | 846 276.00 | 84 140.00 | 930 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 239.00 | 2 248 751.00 | 359 487.00 | 2 608 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 162.00 | | 170 162.00 | 170 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446 600.00 | 3 500 041.00 | 1 946 558.00 | 5 446 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587 196.00 | 42 853.00 | 5 544 343.00 | 5 587 196.00 |
BZ Autres créances | 806 082.00 | | 806 082.00 | 806 082.00 |
CF Disponibilités | 1 131 830.00 | | 1 131 830.00 | 1 131 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653 979.00 | 42 853.00 | 7 611 126.00 | 7 653 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 100 579.00 | 3 542 895.00 | 9 557 684.00 | 13 100 579.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 929 840.00 | 839 381.00 | | 929 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 020.00 | 310 459.00 | | 86 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 861.00 | 1 655 840.00 | | 1 521 861.00 |
DP Provisions pour risques | 187 591.00 | 262 133.00 | | 187 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 591.00 | 262 133.00 | | 187 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 056.00 | 2 207 470.00 | | 2 719 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 382.00 | | | 170 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 865.00 | 2 944 985.00 | | 2 683 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 265.00 | 1 286 076.00 | | 1 618 265.00 |
EA Autres dettes | 37 814.00 | 2 893.00 | | 37 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 847.00 | 592 438.00 | | 618 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 848 232.00 | 7 033 864.00 | | 7 848 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 684.00 | 8 951 837.00 | | 9 557 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 815 677.00 | 4 890 622.00 | | 5 815 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 634.00 | 479 298.00 | | 849 634.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FG Production vendue services | 16 541 678.00 | | 16 541 678.00 | 16 541 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 551 978.00 | | 16 551 978.00 | 16 551 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 798 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 994 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -39 736.00 | |
GE Autres charges | | | 83 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 033 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 728.00 | 78 522.00 | | 739 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 315.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 790.00 | 78 837.00 | | 746 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 1 426.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 586.00 | 520.00 | | 382 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 721.00 | 36 079.00 | | 35 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 889.00 | 38 026.00 | | 418 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 900.00 | 40 811.00 | | 327 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 860.00 | -91 225.00 | | -23 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 547 101.00 | 16 278 508.00 | | 17 547 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 461 080.00 | 15 968 049.00 | | 17 461 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 020.00 | 310 459.00 | | 86 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 923.00 | 192 091.00 | | 309 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 156.00 | 79 133.00 | | 40 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 315.00 | | 910 935.00 | 5 354 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 651.00 | 5 446 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 651.00 | 4 351 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 780.00 | | | 919 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 873.00 | | 901 435.00 | 4 268 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 662.00 | | 9 500.00 | 165 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 897.00 | 879 536.00 | 912 392.00 | 3 532 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 747.00 | 15 867.00 | 9 703.00 | 92 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 150.00 | 863 669.00 | 902 689.00 | 3 440 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 133.00 | 187 591.00 | 262 133.00 | 262 133.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
6T Sur comptes clients | 42 436.00 | 28 287.00 | 27 870.00 | 42 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 515.00 | 28 287.00 | 63 949.00 | 78 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 648.00 | 215 878.00 | 326 082.00 | 340 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 873.00 | 290 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 865.00 | 2 683 865.00 | | 2 683 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 249.00 | 354 249.00 | | 354 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 847.00 | 618 847.00 | | 618 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 162.00 | | | 170 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 517 171.00 | | | 5 517 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
VB T. V. A. | 251 345.00 | | | 251 345.00 |
VC Groupe et associés | 458 933.00 | | | 458 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 634.00 | 849 634.00 | | 849 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 422.00 | 7 249.00 | 962 943.00 | 1 869 422.00 |
VI Groupe et associés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 382.00 | | | 531 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 132.00 | | | 390 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 304.00 | | | 95 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 619 988.00 | 6 449 826.00 | 170 162.00 | 6 619 988.00 |
VW T.V.A. | 1 149 630.00 | 1 149 630.00 | | 1 149 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 677 850.00 | 5 815 677.00 | 962 943.00 | 7 677 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |